Organizacja Centro stamp osiągnęła 729 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 729 391 zł. Pozostałe przychody to 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 537 781 zł.
Zysk netto wyniósł 191 610 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 729 504 zł w 2023 roku.
• 538 671 zł w 2022 roku.
• 203 092 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 610 zł w 2023 roku.
• 79 116 zł w 2022 roku.
• -2597 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centro stamp wynosi 1 491 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
238 793 zł a 2 682 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 491 570 zł w 2023 roku.
• 770 662 zł w 2022 roku.
• 171 144 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centro stamp wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 388 383
zł.
Koszty operacyjne Centro stamp wyniosły 503 696
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 388 383 zł w 2023 roku
• 360 809 zł w 2022 roku
• 144 798 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
•
73% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centro stamp wyniosła 397 971 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 344 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 397 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 318 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 579 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 397 971 zł w 2023 roku.
• 294 094 zł w 2022 roku.
• 162 247 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centro stamp wyniosły 79 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 397 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 579 zł w 2023 roku
• 167 313 zł w 2022 roku
• 114 582 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centro stamp wykazała przychody na poziomie 729 504 zł.
Organizacja zarobiła 211 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 549 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 610 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 549 zł w 2023 roku
• 8288 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Centro stamp wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Monnari Trade
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.04.2021 jest
Monnari Trade
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2018 do 12.04.2021
był Centro 2017
kontrolując 100% udziałów.