Organizacja Datain osiągnęła 1 418 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 408 567 zł. Pozostałe przychody to 9672 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 104 808 zł.
Zysk netto wyniósł 303 759 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 236 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 418 239 zł w 2023 roku.
• 1 157 987 zł w 2022 roku.
• 950 676 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 759 zł w 2023 roku.
• 187 776 zł w 2022 roku.
• 163 498 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Datain wynosi 361 tys. zł.
EBITDA Datain wynosi 363 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Datain wynosi 2 709 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
549 358 zł a 4 252 625 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 451 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 709 887 zł w 2023 roku.
• 1 844 633 zł w 2022 roku.
• 1 468 484 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Datain wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 237 541
zł.
Koszty operacyjne Datain wyniosły 1 047 762
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 590 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 237 541 zł w 2023 roku
• 270 433 zł w 2022 roku
• 265 160 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Datain wyniosła 847 064 zł.
a
ktywa trwałe to 19 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 828 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 847 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 732 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 586 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 847 064 zł w 2023 roku.
• 587 610 zł w 2022 roku.
• 355 360 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Datain wyniosły 114 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 847 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 586 zł w 2023 roku
• 158 891 zł w 2022 roku
• 114 417 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Datain wykazała przychody na poziomie 1 418 239 zł.
Organizacja zarobiła 356 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 430 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8738 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 430 zł w 2023 roku
• 31 856 zł w 2022 roku
• 21 734 zł w 2021 roku