Organizacja Oberon 3d qs osiągnęła 1 562 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 515 065 zł. Pozostałe przychody to 47 108 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 336 976 zł.
Zysk netto wyniósł 178 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 520 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 562 173 zł w 2023 roku.
• 1 172 200 zł w 2022 roku.
• 764 195 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 089 zł w 2023 roku.
• 247 909 zł w 2022 roku.
• 282 158 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oberon 3d qs wynosi 2 288 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
534 867 zł a 3 905 432 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 762 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 288 672 zł w 2023 roku.
• 2 174 405 zł w 2022 roku.
• 1 853 462 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oberon 3d qs wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 188
zł.
Koszty operacyjne Oberon 3d qs wyniosły 1 290 676
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 396 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 188 zł w 2023 roku
• 129 291 zł w 2022 roku
• 23 448 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oberon 3d qs wyniosła 912 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 912 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 912 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 713 156 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 912 511 zł w 2023 roku.
• 562 724 zł w 2022 roku.
• 404 405 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oberon 3d qs wyniosły 199 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 912 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 354 zł w 2023 roku
• 27 657 zł w 2022 roku
• 117 247 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oberon 3d qs wykazała przychody na poziomie 1 562 173 zł.
Organizacja zarobiła 197 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 654 zł w 2023 roku
• 25 555 zł w 2022 roku
• 28 161 zł w 2021 roku