Organizacja Ud trans group osiągnęła 1 866 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 866 269 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 601 226 zł.
Zysk netto wyniósł 265 043 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 311 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 866 269 zł w 2023 roku.
• 360 600 zł w 2022 roku.
• 362 644 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 043 zł w 2023 roku.
• -76 399 zł w 2022 roku.
• -36 465 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ud trans group wynosi 303 tys. zł.
EBITDA Ud trans group wynosi 308 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ud trans group wynosi 2 380 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 640 zł a 4 665 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 380 992 zł w 2023 roku.
• 240 400 zł w 2022 roku.
• 241 762 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ud trans group wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 843 762
zł.
Koszty operacyjne Ud trans group wyniosły 1 563 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 627 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 843 762 zł w 2023 roku
• 131 636 zł w 2022 roku
• 41 239 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ud trans group wyniosła 1 184 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 184 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 184 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 082 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 184 300 zł w 2023 roku.
• 106 011 zł w 2022 roku.
• 48 132 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 259%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ud trans group wyniosły 1 082 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 184 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 082 113 zł w 2023 roku
• 268 867 zł w 2022 roku
• 134 590 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 254% w 2022 roku
• 280% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ud trans group wykazała przychody na poziomie 1 866 269 zł.
Organizacja zarobiła 280 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2516 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 093 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku