SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Gemini (poland) propco iv osiągnęła 6 886 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 315 659 zł. Pozostałe przychody to 5 570 575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 995 569 zł.
Strata netto wyniosła 2 679 910 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 147 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 886 235 zł w 2023 roku.
• 17 712 554 zł w 2022 roku.
• 7 719 370 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -446 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 679 910 zł w 2023 roku.
• 2 642 677 zł w 2022 roku.
• 1 268 413 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gemini (poland) propco iv wynosi -6,97 mln zł.
EBITDA Gemini (poland) propco iv wynosi -4,36 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemini (poland) propco iv wynosi 18 819 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 75 887 220 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 136 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 819 677 zł w 2023 roku.
• 38 617 861 zł w 2022 roku.
• 24 476 677 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemini (poland) propco iv wynosi 1,57%. To oznacza, że firma ma szansę 1,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,57% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gemini (poland) propco iv wyniosły 8 286 357
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemini (poland) propco iv wyniosła 102 461 027 zł.
a
ktywa trwałe to 92 567 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 893 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 461 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 971 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 489 222 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 076 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 461 027 zł w 2023 roku.
• 110 887 522 zł w 2022 roku.
• 101 363 991 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -530%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemini (poland) propco iv wyniosły 83 489 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 461 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 914 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 489 222 zł w 2023 roku
• 89 235 808 zł w 2022 roku
• 82 354 953 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemini (poland) propco iv wykazała przychody na poziomie 6 886 235 zł.
Organizacja zarobiła -2 090 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 589 663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 679 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 589 663 zł w 2023 roku
• 652 893 zł w 2022 roku
• 517 313 zł w 2021 roku
Organizacja Gemini (poland) propco iv wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gemini Poland Holdco S.a.r.l.
posiada 1089 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 26.02.2020 jest
Gemini Poland Holdco S.a.r.l.
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2019 do 26.02.2020
był Gemini Poland Holdco S.a.r.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.09.2018 do 11.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Gemini Poland Holdco S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.