GEMINI (POLAND) PROPCO IV SP. Z O.O. | KRS: 0000715119

Podsumowanie

aktywa

102,5 mln

przychód

6,9 mln

zysk

-2,7 mln

wartość firmy

18,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SKARYSZEWSKA, 7

Kod pocztowy

03-802

Rejestracja

2018-01-31

Rozpoczęcie działalności

2018-01-31

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gemini (poland) propco iv osiągnęła 6 886 235 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 315 659 zł. Pozostałe przychody to 5 570 575 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 995 569 zł.

Strata netto wyniosła 2 679 910 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 147 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 886 235 zł w 2023 roku.
• 17 712 554 zł w 2022 roku.
• 7 719 370 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -446 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 679 910 zł w 2023 roku.
• 2 642 677 zł w 2022 roku.
• 1 268 413 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gemini (poland) propco iv wynosi -6,97 mln zł.

EBITDA Gemini (poland) propco iv wynosi -4,36 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gemini (poland) propco iv wynosi 18 819 677 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 75 887 220 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 136 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 819 677 zł w 2023 roku.
• 38 617 861 zł w 2022 roku.
• 24 476 677 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemini (poland) propco iv wynosi 1,49%. To oznacza, że firma ma szansę 1,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,238% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,49% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Gemini (poland) propco iv wyniosły 8 286 357 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gemini (poland) propco iv wyniosła 102 461 027 zł.

a

ktywa trwałe to 92 567 209 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 893 818 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 461 027 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 971 805 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 489 222 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 076 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 461 027 zł w 2023 roku.
• 110 887 522 zł w 2022 roku.
• 101 363 991 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -530%.

Marża netto wyniosła -39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gemini (poland) propco iv wyniosły 83 489 222 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 461 027 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 914 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 489 222 zł w 2023 roku
• 89 235 808 zł w 2022 roku
• 82 354 953 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gemini (poland) propco iv wykazała przychody na poziomie 6 886 235 zł.

Organizacja zarobiła -2 090 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 589 663 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 679 910 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 277 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 589 663 zł w 2023 roku
• 652 893 zł w 2022 roku
• 517 313 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Gemini (poland) propco iv wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Gemini Poland Holdco S.a.r.l. posiada 1089 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 26.02.2020 jest Gemini Poland Holdco S.a.r.l. kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2019 do 26.02.2020 był Gemini Poland Holdco S.a.r.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.09.2018 do 11.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Gemini Poland Holdco S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GEMINI (POLAND) PROPCO IV

	Organizacja	Numer KRS
1	ABP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000214622
2	GNT VENTURES GDAŃSK SP. Z O.O.	0000522329
3	LCP XANTIRA SP. Z O.O.	0000869510
4	GEMINI (POLAND) PROPCO I SP. Z O.O.	0000714074
5	POLNA SP. Z O.O.	0000290723
6	OŚWIĘCIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000086315
7	PUK POLAND SP. Z O.O.	0000756809
8	CH PLEJADA SP. Z O.O.	0000712155
9	GLP POLAND FINCO SP. Z O.O.	0000813256
10	AN69 BUILDING SP. Z O.O.	0000376972
11	REFORM COMPANY 3 SP. Z O.O.	0000208149
12	MK4 INVEST SP. Z O.O.	0000329899
13	"SCAN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000349536
14	ELBLĄSKA SP. Z O.O.	0000649472
15	OMW SP. Z O.O.	0000302865
16	PRIMS SP. Z O.O. S.K.A.	0000484145
17	POLECZKI LISBON OFFICE SP. Z O.O.	0000594616
18	CONNIE SP. Z O.O.	0000870616
19	LCP ESTELLE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000268589
20	BALICE R&D SP. Z O.O.	0000743227
21	EUROPAL SP. Z O.O.	0000188795
22	EELVF IV POLAND GDANSK SP. Z O.O.	0000530420
23	RDM MANAGEMENT SP. Z O.O. MYSŁOWICE SP. K.	0000584236
24	YAWA WSPÓLNA SP. Z O.O.	0000438112
25	HR GLL LIBERTY CORNER SP. Z O.O.	0000437466
26	KOTLARSKA 11 SP. Z O.O.	0000569945
27	FFP SP. Z O.O.	0000284772
28	ENCORE + FUTURA SP. Z O.O.	0000542619
29	PROLOGIS POLAND CXVII (C) SP. Z O.O.	0000747236
30	CATALINA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000011291

GEMINI (POLAND) PROPCO IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000715119 NIP 5252737599 REGON 369383096

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEMINI (POLAND) PROPCO IV

GEMINI (POLAND) PROPCO IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000715119 NIP
5252737599 REGON
369383096