Organizacja Omw osiągnęła 19 460 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 379 130 zł. Pozostałe przychody to 1 081 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 455 441 zł.
Zysk netto wyniósł 5 923 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 864 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 460 272 zł w 2023 roku.
• 17 452 151 zł w 2022 roku.
• 15 560 058 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 923 689 zł w 2023 roku.
• 5 273 905 zł w 2022 roku.
• 5 511 442 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Omw wynosi 8,72 mln zł.
EBITDA Omw wynosi 10,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
192 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 718 506 zł w
2023 roku.
• 8 264 213 zł w
2022 roku.
• 7 816 029 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
249 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 923 452 zł w
2023 roku.
• 10 311 574 zł w
2022 roku.
• 9 871 488 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omw wynosi 82 049 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 190 409 zł a 242 034 251 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 521 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 049 694 zł w 2023 roku.
• 76 411 681 zł w 2022 roku.
• 73 152 367 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omw wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 320 177
zł.
Koszty operacyjne Omw wyniosły 9 660 624
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 377 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 320 177 zł w 2023 roku
• 135 524 zł w 2022 roku
• 132 982 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omw wyniosła 102 559 519 zł.
a
ktywa trwałe to 100 366 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 193 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 559 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 508 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 050 956 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 662 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 559 519 zł w 2023 roku.
• 106 386 073 zł w 2022 roku.
• 112 340 049 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omw wyniosły 42 050 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 559 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 351 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 050 956 zł w 2023 roku
• 48 144 348 zł w 2022 roku
• 58 029 081 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omw wykazała przychody na poziomie 19 460 272 zł.
Organizacja zarobiła 5 923 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 923 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -66 095 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1 763 166 zł w 2022 roku
• 1 749 599 zł w 2021 roku