Organizacja Polna osiągnęła 15 876 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 874 896 zł. Pozostałe przychody to 1523 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 363 529 zł.
Zysk netto wyniósł 4 511 367 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 016 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 876 419 zł w 2022 roku.
• 14 464 750 zł w 2021 roku.
• 12 655 391 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 176 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 511 367 zł w 2022 roku.
• 4 966 044 zł w 2021 roku.
• -2 983 733 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polna wynosi 36 848 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 218 689 zł a 63 159 134 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 201 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 848 435 zł w 2022 roku.
• 34 342 505 zł w 2021 roku.
• 9 547 558 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polna wyniosła 105 486 116 zł.
a
ktywa trwałe to 102 148 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 337 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 486 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 958 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 527 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 325 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 486 116 zł w 2022 roku.
• 107 499 889 zł w 2021 roku.
• 111 099 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polna wyniosły 94 527 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 486 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 216 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 527 864 zł w 2022 roku
• 101 053 003 zł w 2021 roku
• 109 618 159 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polna wykazała przychody na poziomie 15 876 419 zł.
Organizacja zarobiła 5 577 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 066 349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 511 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 213 270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 066 349 zł w 2022 roku
• 1 161 403 zł w 2021 roku
• 824 243 zł w 2020 roku