RADCODERS SP. Z O.O. | KRS: 0000714686

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

4,1 mln

zysk

-2 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC BANKOWY, 2

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2018-01-19

Rozpoczęcie działalności

2018-01-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.radcoders.pl

Email

biuro@radcoders.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność portali internetowych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Opis

Tworzenie aplikacji mobilnych i webowych
Monetyzacja i komercjalizacja projektów
Weryfikacja pomysłów i strategii monetyzacji
Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji
Promocja i leasing rozwiązań IT

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radcoders osiągnęła 4 144 052 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 722 962 zł. Pozostałe przychody to 421 091 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 724 816 zł.

Strata netto wyniosła 1854 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 690 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 144 052 zł w 2023 roku.
• 3 530 815 zł w 2022 roku.
• 2 566 810 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1854 zł w 2023 roku.
• 193 218 zł w 2022 roku.
• 162 028 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

871103.26

212215.36

1260687.9

-2707.39

1760337.53

394448.87

2566809.91

162027.5

3530815.45

193217.82

4144052.43

-1854.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radcoders wynosi 3 484 463 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 360 131 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 580 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 484 463 zł w 2023 roku.
• 3 849 900 zł w 2022 roku.
• 2 937 555 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

162911.52

1592508.47

2971015.04

0

1001339.58

3151719.75

456717.63

3208071.46

5522284.18

578238.25

2937554.86

6417024.78

723151.62

3849899.87

8827038.63

0

3484462.67

10360131.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radcoders wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,159% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 781 zł.

Koszty operacyjne Radcoders wyniosły 4 135 994 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 130 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 781 zł w 2023 roku
• 313 128 zł w 2022 roku
• 328 815 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radcoders wyniosła 4 383 317 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 170 363 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 212 954 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 383 317 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 962 348 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 420 969 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 730 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 383 317 zł w 2023 roku.
• 2 995 065 zł w 2022 roku.
• 2 757 025 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

764250.39

823326.17

1670768.22

2757024.57

2995064.77

4383316.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2777

0.977

0.2909

0.2436

-0.0033

-0.0126

0.0051

-0.0021

0.2361

0.6477

0.2451

0.2241

0.0588

0.2102

0.0453

0.0631

0.0645

0.2004

0.0658

0.0547

-0.0004

-0.0019

-0.1109

-0.0004

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radcoders wyniosły 3 420 969 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 383 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 570 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 420 969 zł w 2023 roku
• 2 030 863 zł w 2022 roku
• 1 986 040 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

764250.39

547035.03

0.7158

823326.17

608818.2

0.7395

1670768.22

1061811.38

0.6355

2757024.57

1986040.23

0.7204

2995064.77

2030862.61

0.6781

4383316.71

3420968.64

0.7805

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radcoders wykazała przychody na poziomie 4 144 052 zł.

Organizacja zarobiła -1854 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1854 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 19 226 zł w 2022 roku
• 10 352 zł w 2021 roku

Wartość

0

37961

582

38517

10352

19226

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Radcoders wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.328609821646714

0.00127161749745677

0.000244230064720967

0

0.871845466818984

0.721471065440779

0.768559858789326

0.654683179030901

0.864647624515573

0.880635400907716

0.81467365412101

0.871628131021195

0.885082745052656

0.249648843524675

0.76376641191456

0.776238179945698

0.678870754300838

0.357218124341412

0.3692458374143

0.362328319162852

0.248011489173663

0.636504493337465

0.889329731554955

0.795806906272023

0.842829408289018

0.64390195690848

0.788524976437323

0.80262336039975

0.735515388373229

0.756353208741224

0.898193608151922

0.811280159827878

0.819602839141877

0.879532882606023

0.688461192553287

0.558375634517767

0.477834757834758

0.553498308705715

0.527595210227784

0.778863010267969

0.801049442022024

0.823556440496248

0.86860774460538

0.669233954451346

0.54330554193232

0.535490498202363

0.553039625892198

0.504064366290644

0.799105717023315

0.313025768174976

0.798231218088986

0.880123948649845

0.732414793328499

0.348939283101683

0.211071156151248

0.371317899288352

0.258426966292135

0

Powiązania

K MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2024

K Maciej

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

19.01.2018

08.01.2024

K Maciej

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

19.01.2018

K Maciej

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

19.01.2018

16.06.2021

K Patryk

Grudzień 1991

Osoba

Udziałowcy

Klar Maciej posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 08.01.2024 jest Klar Maciej kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2018 do 08.01.2024 był Klar Maciej kontrolując 91% udziałów.

Podobne organizacje do RADCODERS

	Organizacja	Numer KRS
1	GARDENS-SOFTWARE SP. Z O.O.	0000352654
2	XIN LONG SP. Z O.O.	0000504193
3	STATICA SP. Z O.O.	0000391625
4	SMI EUROPE SP. Z O.O.	0000589670
5	TIMEFRAME SOFTWARE SP. Z O.O.	0000313516
6	ARISCO SP. Z O.O.	0000188214
7	ENOVA.EXPERT SP. Z O.O.	0000359061
8	SPRINTER IT SP. Z O.O.	0000945857
9	ADOCEAN SP. Z O.O.	0000208080
10	VESLOG SP. Z O.O.	0000527504
11	TIK - SOFT SP. Z O.O.	0000170845
12	ISEC SP. Z O.O.	0000336558
13	LLIDERO SP. Z O.O.	0000348388
14	CONTROL SYSTEM SOFTWARE SP. Z O.O.	0000154870
15	BITAPPS SP. Z O.O.	0000830498
16	HOSPITALITY AND RETAIL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000602931
17	DR IT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000065760
18	WAYNET SP. Z O.O.	0000519663
19	BRIGHTS PRODUCTION SP. Z O.O.	0000613994
20	OSOM STUDIO SP. Z O.O.	0000457850
21	ADCOGITO SP. Z O.O.	0000524641
22	BST SP. Z O.O.	0000711346
23	LIS POLSKA SP. Z O.O.	0000600821
24	PULSAR SYSTEM SP. Z O.O.	0000727407
25	2BITS SP. Z O.O.	0000293324
26	COM - PAN SYSTEM SP. Z O.O.	0000329232
27	EPICODE SP. Z O.O.	0000470333
28	AMNIS CODE SP. Z O.O. SP. K.	0000824461
29	KAJWARE SP. Z O.O.	0000825731
30	EXANT SOFTWARE POLSKA SP. Z O.O.	0000222282

RADCODERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000714686 NIP 5252736832 REGON 369316770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADCODERS

RADCODERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000714686 NIP
5252736832 REGON
369316770