Organizacja Brights production osiągnęła 4 890 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 492 764 zł. Pozostałe przychody to 397 877 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 403 820 zł.
Zysk netto wyniósł 88 944 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 943 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 890 641 zł w 2023 roku.
• 5 077 993 zł w 2022 roku.
• 2 780 334 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 944 zł w 2023 roku.
• 73 293 zł w 2022 roku.
• 112 724 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brights production wynosi 674 tys. zł.
EBITDA Brights production wynosi 674 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
126 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 673 604 zł w
2023 roku.
• 28 916 zł w
2022 roku.
• 81 420 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brights production wynosi 3 860 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
244 183 zł a 12 226 602 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 720 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 860 388 zł w 2023 roku.
• 3 855 975 zł w 2022 roku.
• 2 426 957 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brights production wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 552
zł.
Koszty operacyjne Brights production wyniosły 3 819 160
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6391 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 552 zł w 2023 roku
• 79 088 zł w 2022 roku
• 40 481 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brights production wyniosła 2 604 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 604 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 604 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 325 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 278 771 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 501 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 604 349 zł w 2023 roku.
• 2 970 370 zł w 2022 roku.
• 739 032 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brights production wyniosły 2 278 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 604 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 439 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 278 771 zł w 2023 roku
• 2 733 737 zł w 2022 roku
• 575 691 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brights production wykazała przychody na poziomie 4 890 641 zł.
Organizacja zarobiła 99 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 944 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1395 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 842 zł w 2023 roku
• 13 378 zł w 2022 roku
• 11 397 zł w 2021 roku