Organizacja Adocean osiągnęła 3 473 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 413 824 zł. Pozostałe przychody to 59 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 226 718 zł.
Zysk netto wyniósł 187 105 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -607 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 473 652 zł w 2022 roku.
• 3 172 079 zł w 2021 roku.
• 4 540 673 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 105 zł w 2022 roku.
• 443 026 zł w 2021 roku.
• 788 360 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adocean wynosi 5 104 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 871 054 zł a 10 880 818 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -171 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 104 343 zł w 2022 roku.
• 5 786 650 zł w 2021 roku.
• 7 748 108 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adocean wyniosła 3 215 935 zł.
a
ktywa trwałe to 951 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 264 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 215 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 720 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 495 730 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 215 935 zł w 2022 roku.
• 2 840 770 zł w 2021 roku.
• 2 347 807 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adocean wyniosły 495 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 215 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -122 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 495 730 zł w 2022 roku
• 307 671 zł w 2021 roku
• 257 734 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adocean wykazała przychody na poziomie 3 473 652 zł.
Organizacja zarobiła 187 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku