Organizacja Regalix poland osiągnęła 49 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 026 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 622 635 zł.
Strata netto wyniosła 573 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 027 zł w 2024 roku.
• 2 011 557 zł w 2023 roku.
• 7 573 447 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -81 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -573 609 zł w 2024 roku.
• 351 457 zł w 2023 roku.
• -359 021 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regalix poland wynosi 32 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 122 569 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 685 zł w 2024 roku.
• 2 746 865 zł w 2023 roku.
• 5 048 965 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regalix poland wynosi 8,9%. To oznacza, że firma ma szansę 8,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,257% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,9% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 3,70% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 218 264
zł.
Koszty operacyjne Regalix poland wyniosły 284 467
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 181 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 218 264 zł w 2024 roku
• 1 280 872 zł w 2023 roku
• 6 454 561 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2024 roku
•
85% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regalix poland wyniosła 115 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 758 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 873 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 026 zł w 2024 roku.
• 34 495 zł w 2023 roku.
• 1 931 669 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -499%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -480%.
Marża netto wyniosła -1,170%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -167.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regalix poland wyniosły 4 873 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,237%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 696 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 873 439 zł w 2024 roku
• 4 219 300 zł w 2023 roku
• 6 467 931 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4237% w 2024 roku
• 12231% w 2023 roku
• 335% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regalix poland wykazała przychody na poziomie 49 027 zł.
Organizacja zarobiła -573 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -573 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 20 143 zł w 2022 roku
Organizacja Regalix poland wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Regalix Inc.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.