Bezpieczne działania na czynnych liniach kolejowych
Współpraca z biurami projektowymi i firmami budowlanymi
GEOSTER to firma geodezyjna, która od 2013 roku angażuje się w obsługę geodezyjną różnorodnych projektów budowlanych. Specjalizują się w realizacji zadań związanych z inwestycjami kolejowymi, budownictwem drogowym oraz projektami hydrotechnicznymi. Dzięki doświadczeniu zdobytemu na przestrzeni lat, GEOSTER skutecznie współpracuje z wykonawcami, firmami projektowymi oraz innymi biurami geodezyjnymi, zapewniając rzetelną i terminową obsługę geodezyjną. W zakresie działalności firmy znajduje się również sporządzanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej, która obejmuje m.in. mapy powykonawcze, profile podłużne oraz protokoły odbiorowe. GEOSTER zwraca szczególną uwagę na aspekty bezpieczeństwa, stosując przemyślane metody operacyjne na czynnych liniach kolejowych, co stanowi istotny element ich pracy. Dodatkowo, firma angażuje się w działania prospołeczne, demonstrując wsparcie dla ważnych inicjatyw, jak np. pomoc dla Ukrainy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geoster osiągnęła 1 166 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 166 969 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 296 181 zł.
Strata netto wyniosła 129 212 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 194 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 166 969 zł w 2023 roku.
• 1 241 541 zł w 2022 roku.
• 1 622 016 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 212 zł w 2023 roku.
• 69 373 zł w 2022 roku.
• 435 226 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geoster wynosi -82 tys. zł.
EBITDA Geoster wynosi 48 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geoster wynosi 1 443 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 550 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 443 610 zł w 2023 roku.
• 1 867 727 zł w 2022 roku.
• 3 757 757 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geoster wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 700 023
zł.
Koszty operacyjne Geoster wyniosły 1 248 983
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 670 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 700 023 zł w 2023 roku
• 696 921 zł w 2022 roku
• 627 554 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geoster wyniosła 1 432 337 zł.
a
ktywa trwałe to 1 083 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 349 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 432 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 887 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 544 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 432 337 zł w 2023 roku.
• 1 620 828 zł w 2022 roku.
• 2 073 035 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geoster wyniosły 544 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 432 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 544 830 zł w 2023 roku
• 604 108 zł w 2022 roku
• 825 689 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geoster wykazała przychody na poziomie 1 166 969 zł.
Organizacja zarobiła -129 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 7148 zł w 2022 roku
• 24 896 zł w 2021 roku