Organizacja Suracon osiągnęła 1 162 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 091 212 zł. Pozostałe przychody to 71 508 zł.
Całkowite koszty wyniosły 982 687 zł.
Zysk netto wyniósł 108 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 162 720 zł w 2023 roku.
• 1 197 215 zł w 2022 roku.
• 1 029 689 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 525 zł w 2023 roku.
• 212 309 zł w 2022 roku.
• -77 549 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Suracon wynosi 1 423 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
213 819 zł a 2 906 800 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 423 064 zł w 2023 roku.
• 1 869 053 zł w 2022 roku.
• 748 903 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Suracon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 311
zł.
Koszty operacyjne Suracon wyniosły 953 103
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 311 zł w 2023 roku
• 126 829 zł w 2022 roku
• 264 310 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Suracon wyniosła 306 115 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 306 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 285 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 023 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 306 115 zł w 2023 roku.
• 337 533 zł w 2022 roku.
• 231 314 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Suracon wyniosły 21 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 306 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 023 zł w 2023 roku
• 41 966 zł w 2022 roku
• 148 056 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Suracon wykazała przychody na poziomie 1 162 720 zł.
Organizacja zarobiła 123 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 308 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 308 zł w 2023 roku
• 24 018 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Suracon wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.