VALUE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000710806 NIP
5213807255 REGON
369052353

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
5,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
498 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
6,3 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. BARSKA, 11/13
Kod pocztowy
02-315
Rejestracja
2017-12-22
Rozpoczęcie działalności
2017-12-22
Kapitał zakładowy
15000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.valuefinance.pl/
Email
kontakt@valuefinance.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Opis
Value Finance to firma zajmująca się świadczeniem usług z zakresu zarządzaniafinansami dla małych i średnich przedsiębiorstw. Powstała w 2017 roku, a jej założyciele z różnorodnym doświadczeniem zawodowym dostrzegli lukę na rynku usług finansowych dla dynamicznie rozwijających się firm, które przekroczyły próg 1 mln zł przychodu rocznie. Specjalizują się w elastycznym modelu zewnętrznego dyrektora finansowego na godziny, co pozwala na znaczące oszczędności w kosztach zatrudnienia. Misją Value Finance jest wsparcie przedsiębiorców w bezpiecznym i efektywnym rozwoju ich firm poprzez dostarczenie zrozumiałych raportów finansowych oraz pomoc w ich interpretacji. Kluczowe usługi obejmują wdrażanie analiz rentowności, planowanie płynności finansowej, budowanie profesjonalnych raportów oraz automatyzację procesów finansowych. Dzięki współpracy z klientami, firma nie tylko poprawia zarządzanie finansami, ale także przyczynia się do wzrostu wartości ich przedsiębiorstw. Wśród klientów Value Finance znajdują się firmy z branży software house, e-commerce, agencji marketingowych oraz sektora produkcyjnego, co świadczy o ich uniwersalności i adaptacyjności do różnych warunków rynkowych.
W skrócie
  • Zewnętrzny dyrektor finansowy na godziny
  • Analizy rentowności i planowanie finansowe
  • Automatyzacja procesów raportowania finansowego
  • Szkolenia i wsparcie w interpretacji finansów
  • Dostosowane usługi dla małych i średnich firm

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Value finance osiągnęła 5 467 276 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 5 455 163 zł. Pozostałe przychody to 12 113 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 4 957 359 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 497 804 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 911 213 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 467 276 zł w 2023 roku.
• 4 116 338 zł w 2022 roku.
• 2 503 943 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 82 967 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 497 804 zł w 2023 roku.
• 166 073 zł w 2022 roku.
• 97 010 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Value finance wynosi 6 329 839 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 693 773 zł a 13 668 189 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 053 098 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 329 839 zł w 2023 roku.
• 3 728 939 zł w 2022 roku.
• 2 253 201 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Value finance wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Value finance wyniosła 1 640 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 572 329 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 067 774 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 640 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 925 031 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 715 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 851 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 640 103 zł w 2023 roku.
• 1 140 007 zł w 2022 roku.
• 665 001 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Value finance wyniosły 715 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 640 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 179 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 715 072 zł w 2023 roku
• 712 780 zł w 2022 roku
• 403 847 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Value finance wykazała przychody na poziomie 5 467 276 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 552 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 54 351 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 497 804 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9059 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 351 zł w 2023 roku
• 18 318 zł w 2022 roku
• 10 716 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Value finance wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zagała Adam posiada 180 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mazur Małgorzata posiada 120 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 08.11.2023 jest Zagała Adam kontrolujący 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.08.2021 do 08.11.2023:
• Zagała Adam (33% udziałów)
• Domeracki Jakub (33% udziałów)
• Mazur Małgorzata (33% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 22.12.2017 do 09.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Domeracki Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do VALUE FINANCE

Organizacja Numer KRS
1
YOURSKILLUP.PL SP. Z O.O.
0000776412
2
BHP CENTER SP. Z O.O.
0000468362
3
MAZOWIECKIE BIURO ROZLICZEŃ KONTRAKTÓW SP. Z O.O.
0000297566
4
STOW. DOLNOŚLĄSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0000527138
5
DISCOVER CONTRACTING SERVICES SP. Z O.O.
0000737284
6
MAŁOPOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH- FUNDUSZE EUROPEJSKIE
0000471538
7
GRUPA SAVPOL SP. Z O.O.
0000426134
8
IKENTON SP. Z O.O.
0000804182
9
NAVIGATOR BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.
0000567548
10
GORTEKS SP. Z O.O.
0000317039
11
MEDIA STRATEGY WARSAW SP. Z O.O.
0000206799
12
GELTAG SP. Z O.O.
0000567997
13
CRIDO FINANCIAL ADVISORY SP. Z O.O.
0000927786
14
POLANEX TSL SP. Z O.O.
0000748230
15
PROFITWAY SP. Z O.O. SP. K.
0000780034
16
GARIMA SP. Z O.O.
0000582356
17
STOW. NA RZECZ ROZWOJU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO
0000180251
18
CONCIERGE POLAND SP. Z O.O.
0000566891
19
BASCK EUROPE SP. Z O.O.
0000700881
20
SOLUTION SP. Z O.O.
0000203990
21
CORPORATE PROFILES CONSULTING SP. Z O.O.
0000263848
22
GRUPA MPD SP. Z O.O.
0000451950
23
GROVERT INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000529829
24
TACHO-PARTNER SP. Z O.O.
0000847071
25
BDO ADVISORY SP. Z O.O.
0000155637
26
EASYTRIP PL SP. Z O.O.
0000201279
27
GP FMCG SP. Z O.O.
0000898652
28
ATENOR POLAND SP. Z O.O.
0000710750
29
CENTRUM RATOWNICTWA I OCHRONY STRAŻ POŻARNA SP. Z O.O.
0000144412
30
HAMERA GROUP SP. Z O.O.
0000689132