Organizacja Cleanhub osiągnęła 4 640 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 640 674 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 768 716 zł.
Strata netto wyniosła 128 042 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 928 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 640 677 zł w 2022 roku.
• 3 824 126 zł w 2021 roku.
• 2 284 543 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -128 042 zł w 2022 roku.
• 13 545 zł w 2021 roku.
• 76 317 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cleanhub wynosi -28 tys. zł.
EBITDA Cleanhub wynosi -25 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cleanhub wynosi 3 093 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 601 694 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 618 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 093 785 zł w 2022 roku.
• 2 617 596 zł w 2021 roku.
• 1 832 135 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cleanhub wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
• 0,25% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 369 414
zł.
Koszty operacyjne Cleanhub wyniosły 4 668 702
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 369 414 zł w 2022 roku
• 385 720 zł w 2021 roku
• 206 272 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cleanhub wyniosła 1 031 775 zł.
a
ktywa trwałe to 147 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 884 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 031 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -109 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 141 153 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 031 775 zł w 2022 roku.
• 552 727 zł w 2021 roku.
• 428 190 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cleanhub wyniosły 1 141 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 031 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 141 153 zł w 2022 roku
• 534 063 zł w 2021 roku
• 423 071 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cleanhub wykazała przychody na poziomie 4 640 677 zł.
Organizacja zarobiła -123 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -128 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 810 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4048 zł w 2022 roku
• 15 694 zł w 2021 roku
• 5916 zł w 2020 roku