Organizacja Fundacja szczeciński klub tenisowy promaster osiągnęła 908 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 908 515 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 681 072 zł.
Zysk netto wyniósł 227 443 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 908 515 zł w 2023 roku.
• 774 197 zł w 2022 roku.
• 967 203 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 443 zł w 2023 roku.
• -145 413 zł w 2022 roku.
• 50 236 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fundacja szczeciński klub tenisowy promaster wynosi 227 tys. zł.
EBITDA Fundacja szczeciński klub tenisowy promaster wynosi 227 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fundacja szczeciński klub tenisowy promaster wynosi 1 660 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 535 zł a 3 184 201 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 276 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 660 984 zł w 2023 roku.
• 516 131 zł w 2022 roku.
• 929 759 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fundacja szczeciński klub tenisowy promaster wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 514
zł.
Koszty operacyjne Fundacja szczeciński klub tenisowy promaster wyniosły 681 072
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 514 zł w 2023 roku
• 126 482 zł w 2022 roku
• 168 421 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fundacja szczeciński klub tenisowy promaster wyniosła 555 065 zł.
a
ktywa trwałe to 150 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 405 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 555 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 194 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 361 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 555 065 zł w 2023 roku.
• 517 291 zł w 2022 roku.
• 438 385 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fundacja szczeciński klub tenisowy promaster wyniosły 361 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 555 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 361 018 zł w 2023 roku
• 550 687 zł w 2022 roku
• 326 369 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fundacja szczeciński klub tenisowy promaster wykazała przychody na poziomie 908 515 zł.
Organizacja zarobiła 227 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku