Organizacja Y 1 osiągnęła 2 416 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2 416 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 365 697 zł.
Strata netto wyniosła 365 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 604 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 416 285 zł w 2021 roku.
• 2 319 816 zł w 2020 roku.
• 2 273 966 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -91 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -365 697 zł w 2021 roku.
• -252 289 zł w 2020 roku.
• -163 627 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Y 1 wynosi 1 610 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 040 711 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 610 856 zł w 2021 roku.
• 1 546 544 zł w 2020 roku.
• 1 515 977 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Y 1 wyniosła 41 171 471 zł.
a
ktywa trwałe to 41 161 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 171 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -838 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 009 546 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 292 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 171 471 zł w 2021 roku.
• 36 600 692 zł w 2020 roku.
• 34 054 341 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Y 1 wyniosły 42 009 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 171 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 502 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 009 546 zł w 2021 roku
• 37 073 071 zł w 2020 roku
• 34 274 431 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
• 101% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Y 1 wykazała przychody na poziomie 2 416 285 zł.
Organizacja zarobiła -328 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -365 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9413 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 651 zł w 2021 roku
• 25 011 zł w 2020 roku
• 7929 zł w 2019 roku
Organizacja Y 1 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.001%.