Organizacja Reviva osiągnęła 302 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 302 000 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 220 689 zł.
Zysk netto wyniósł 81 311 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 302 002 zł w 2023 roku.
• 279 506 zł w 2022 roku.
• 180 867 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 311 zł w 2023 roku.
• 2638 zł w 2022 roku.
• 47 774 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reviva wynosi 635 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 685 zł a 1 138 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 635 265 zł w 2023 roku.
• 244 590 zł w 2022 roku.
• 357 397 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reviva wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 600
zł.
Koszty operacyjne Reviva wyniosły 157 013
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 600 zł w 2023 roku
• 61 880 zł w 2022 roku
• 500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reviva wyniosła 684 749 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 674 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 684 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 144 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 539 836 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 684 749 zł w 2023 roku.
• 598 990 zł w 2022 roku.
• 547 727 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reviva wyniosły 539 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 684 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 539 836 zł w 2023 roku
• 535 387 zł w 2022 roku
• 486 763 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reviva wykazała przychody na poziomie 302 002 zł.
Organizacja zarobiła 94 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 431 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 431 zł w 2023 roku
• 5062 zł w 2022 roku
• 7720 zł w 2021 roku