Organizacja Nikoleks osiągnęła 203 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 202 909 zł. Pozostałe przychody to 1036 zł.
Całkowite koszty wyniosły 242 259 zł.
Strata netto wyniosła 39 350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 944 zł w 2023 roku.
• 1 442 470 zł w 2022 roku.
• 481 364 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 350 zł w 2023 roku.
• 42 095 zł w 2022 roku.
• -149 199 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nikoleks wynosi -36 tys. zł.
EBITDA Nikoleks wynosi -36 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nikoleks wynosi 157 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 509 861 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 159 zł w 2023 roku.
• 1 180 737 zł w 2022 roku.
• 352 996 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nikoleks wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 822
zł.
Koszty operacyjne Nikoleks wyniosły 239 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 822 zł w 2023 roku
• 95 350 zł w 2022 roku
• 42 796 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nikoleks wyniosła 320 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 320 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 320 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 240 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 320 501 zł w 2023 roku.
• 1 057 848 zł w 2022 roku.
• 1 190 150 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -139%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nikoleks wyniosły 292 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 320 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 240 zł w 2023 roku
• 990 236 zł w 2022 roku
• 1 147 368 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nikoleks wykazała przychody na poziomie 203 944 zł.
Organizacja zarobiła -39 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku