SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
MORAI to pionierska firma zajmująca się projektowaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI), uczeniu maszynowym (ML) i przetwarzaniu danych. Specjalizuje się w tworzeniu niestandardowych modeli AI/ML, które pomagają firmom przekształcać surowe dane w użyteczne, praktyczne wnioski. W MORAI, badania i rozwój stanowią fundament działalności, a zespół dedykowanych specjalistów nieustannie eksploruje nowe technologie, przekraczając granice innowacji i wdrażając nowatorskie rozwiązania do codziennych wyzwań biznesowych. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, w tym przetwarzanie danych, doradztwo w zakresie AI oraz rozwój modeli predykcyjnych i rekomendacyjnych.Wielką siłą MORAI jest umiejętność przekształcania wyzwań klientów w kompletnie dostosowane rozwiązania technologiczne, które adresują ich indywidualne potrzeby i cele. Technologie takie jak analiza szeregów czasowych, modele rekomendacyjne oraz widzenie komputerowe, umożliwiają firmie twórcze podejście do problemów i zapewnienie przewagi konkurencyjnej ich klientom. Przez zastosowanie zaawansowanych technik analizy danych oraz sztucznej inteligencji, MORAI umożliwia tworzenie spersonalizowanych doświadczeń dla użytkowników, optymalizację operacyjną poprzez automatyzację, a także poprawę zaangażowania i satysfakcji klientów za pomocą chatbotów i wirtualnych asystentów. Wszystko to prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej i oszczędności kosztów, co ostatecznie skutkuje znaczącym zwrotem z inwestycji. Firma stawia również na stały rozwój swoich usług, zapewniając ich ciągłą aktualizację i skuteczność w obliczu zmieniających się realiów rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Morai osiągnęła 231 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 231 867 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 192 954 zł.
Zysk netto wyniósł 38 913 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 867 zł w 2023 roku.
• 1 679 677 zł w 2022 roku.
• 872 717 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 913 zł w 2023 roku.
• 77 475 zł w 2022 roku.
• -236 564 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morai wynosi 61 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 61 136 zł w
2023 roku.
• 81 110 zł w
2022 roku.
• -236 444 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morai wynosi 401 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 509 zł a 579 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 401 737 zł w 2023 roku.
• 1 492 007 zł w 2022 roku.
• 586 030 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morai wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,48% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 659
zł.
Koszty operacyjne Morai wyniosły 170 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 659 zł w 2023 roku
• 1 271 954 zł w 2022 roku
• 922 363 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
•
83% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morai wyniosła 148 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 143 zł w 2023 roku.
• 506 224 zł w 2022 roku.
• 158 174 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morai wyniosły 26 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 132 zł w 2023 roku
• 423 125 zł w 2022 roku
• 152 549 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morai wykazała przychody na poziomie 231 867 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Morai wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klimek Jacek
posiada 65 udziałów, które stanowią 65% firmy.
Klimek Marek
posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Największym udziałowcem od 07.06.2023 jest
Klimek Jacek
kontrolujący 65% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2023 do 07.06.2023
był Klimek Jacek
kontrolując 65% udziałów.
W okresie od 02.10.2017 do 31.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Klimek Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.