Dostawa i wdrażanie systemu informatycznego KOMPLEKS (ERP)
Instalacja sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych
Serwis komputerów i okablowanie budynków
Sprzedaż kas i drukarek fiskalnych POSNET
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE "RAYO" Sp z o.o. to firma z dwudziestoletnim doświadczeniem, która specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw sektora handlowego, usługowego oraz produkcyjnego. Główna oferta przedsiębiorstwa obejmuje dostarczanie i wdrażanie autorskiego systemu informatycznego KOMPLEKS, będącego rozbudowanym pakietem ERP. System ten jest zintegrowany z aplikacjami do sprzedaży mobilnej oraz systemami zarządzania magazynami wysokiego składowania, wspierając zarządzanie finansowe, księgowe, produkcyjne i handlowe.Oprócz swojego flagowego oprogramowania, firma PIW RAYO dostarcza i instaluje sprzęt komputerowy, różnorodne urządzenia sieciowe, systemy operacyjne Windows oraz oprogramowanie aplikacyjne takie jak MS Office. Firma zajmuje się również serwisem sprzętu komputerowego oraz instalacją inteligentnych sieci i okablowaniem budynków. PIW RAYO może pochwalić się wykwalifikowaną kadrą serwisową, konsultacyjną i wdrożeniową, co gwarantuje wysoki stopień profesjonalizmu i skuteczności świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe "rayo" osiągnęła 352 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 352 039 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 534 038 zł.
Strata netto wyniosła 181 998 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 352 039 zł w 2023 roku.
• 382 473 zł w 2022 roku.
• 567 638 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -181 998 zł w 2023 roku.
• -14 687 zł w 2022 roku.
• 16 557 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe "rayo" wynosi -182 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe "rayo" wynosi -182 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -181 746 zł w
2023 roku.
• -14 465 zł w
2022 roku.
• 17 094 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -181 746 zł w
2023 roku.
• -14 465 zł w
2022 roku.
• 17 094 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe "rayo" wynosi 290 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 880 099 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -67 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 290 184 zł w 2023 roku.
• 442 712 zł w 2022 roku.
• 643 399 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe "rayo" wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 593 zł w 2023 roku
• 174 343 zł w 2022 roku
• 210 524 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe "rayo" wyniosła 151 399 zł.
a
ktywa obrotowe to 151 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 411 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 151 399 zł w 2023 roku.
• 338 585 zł w 2022 roku.
• 409 548 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -120%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -246%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła -52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe "rayo" wyniosły 77 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 411 zł w 2023 roku
• 88 279 zł w 2022 roku
• 144 555 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe "rayo" wykazała przychody na poziomie 352 039 zł.
Organizacja zarobiła -181 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -181 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -940 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe "rayo" wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szulc Ryszard
posiada 52 udziałów, które stanowią 96.3% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2017 jest
Szulc Ryszard
kontrolujący 96% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2012 do 17.03.2017:
• Szulc Ryszard (50% udziałów)
• Hybiak Rafał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.02.2003 do 10.07.2012:
• Sibilski Robert (33% udziałów)
• Szulc Ryszard (33% udziałów)
• Hybiak Rafał (33% udziałów)
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE "RAYO"