The Codefather to dynamiczne przedsiębiorstwo zajmujące się outsourcingiem usług IT, które wyróżnia się na rynku poprzez kompleksowe podejście do kreacji w internecie oraz wsparcia dla twórców w obszarze newmedia. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, w tym rozwój oprogramowania, zarządzanie systemami informatycznymi, a także doradztwo w zakresie nowoczesnego marketingu, co pozwala jej na skuteczne dostosowanie się do potrzeb klientów. Specjalizuje się w przekształcaniu pomysłów w realne projekty, zapewniając nie tylko wsparcie techniczne, ale również strategiczne i kreatywne. Dodatkowo, zaangażowanie w rozwój innowacyjnych rozwiązań oraz elastyczność w podejściu do współpracy z klientami przyczyniają się do jej wyróżnionej pozycji na rynku. The Codefather stawia na jakość, dostarczając usługi dostosowane do specyficznych wymagań klientów z różnych branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja The codefather osiągnęła 268 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 268 822 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 218 zł.
Zysk netto wyniósł 145 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 268 822 zł w 2023 roku.
• 157 842 zł w 2022 roku.
• 81 185 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 604 zł w 2023 roku.
• 70 922 zł w 2022 roku.
• 22 728 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT The codefather wynosi 162 tys. zł.
EBITDA The codefather wynosi 165 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji The codefather wynosi 980 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
218 964 zł a 2 038 456 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 980 595 zł w 2023 roku.
• 498 679 zł w 2022 roku.
• 201 605 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji The codefather wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2833
zł.
Koszty operacyjne The codefather wyniosły 106 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
472 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2833 zł w 2023 roku
• 4133 zł w 2022 roku
• 2833 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów The codefather wyniosła 344 500 zł.
a
ktywa trwałe to 46 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 298 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 344 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 291 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 344 500 zł w 2023 roku.
• 169 226 zł w 2022 roku.
• 88 575 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania The codefather wyniosły 52 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 344 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 548 zł w 2023 roku
• 22 878 zł w 2022 roku
• 13 149 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja The codefather wykazała przychody na poziomie 268 822 zł.
Organizacja zarobiła 161 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 614 zł w 2023 roku
• 7528 zł w 2022 roku
• 2567 zł w 2021 roku