Projektowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych
Usługi dla małych i dużych przedsiębiorstw
Wysoka jakość i kreatywność w realizacji projektów
Porto Sp. z o.o. to firma wydawniczo-reklamowa, działająca na rynku od 1990 roku, specjalizująca się w kompleksowych usługach wydawniczych i reklamowych skierowanych do małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Dzięki doświadczonemu zespołowi oraz nowoczesnemu wyposażeniu, Porto Sp. z o.o. dostarcza wysokiej jakości materiały promocyjne oraz edukacyjne. W ofercie firmy znajdują się różnorodne usługi, takie jak projektowanie i produkcja ulotek, teczek prezentacyjnych, kalendarzy, grafik eventowych, zaproszeń, certyfikatów oraz nowoczesnych materiałów stacjonarnych. Dodatkowo, firma oferuje również nośniki danych, produkty promocyjne oraz karty okolicznościowe, które wspierają wizerunek klientów na rynku. Porto Sp. z o.o. cieszy się zaufaniem zarówno małych, jak i dużych klientów, co świadczy o ich niezawodności oraz wysokiej jakości świadczonych usług. Oferta firmy jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, a jej kreatywność oraz profesjonalne podejście wyróżniają ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Porto osiągnęła 284 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 276 865 zł. Pozostałe przychody to 7850 zł.
Całkowite koszty wyniosły 304 965 zł.
Strata netto wyniosła 28 100 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 284 715 zł w 2024 roku.
• 250 808 zł w 2023 roku.
• 246 384 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 100 zł w 2024 roku.
• -50 354 zł w 2023 roku.
• -16 434 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Porto wynosi -35 tys. zł.
EBITDA Porto wynosi -21 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 441 zł w
2024 roku.
• -53 252 zł w
2023 roku.
• -21 447 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -21 308 zł w
2024 roku.
• -43 974 zł w
2023 roku.
• -9127 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Porto wynosi 469 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 493 916 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -46 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 469 919 zł w 2024 roku.
• 468 389 zł w 2023 roku.
• 503 206 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Porto wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 047
zł.
Koszty operacyjne Porto wyniosły 312 306
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 047 zł w 2024 roku
• 101 818 zł w 2023 roku
• 87 640 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Porto wyniosła 387 561 zł.
a
ktywa trwałe to 158 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 387 561 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 373 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 083 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 387 561 zł w 2024 roku.
• 407 776 zł w 2023 roku.
• 461 275 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Porto wyniosły 14 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 387 561 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 083 zł w 2024 roku
• 6197 zł w 2023 roku
• 9343 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Porto wykazała przychody na poziomie 284 715 zł.
Organizacja zarobiła -28 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku