Projektowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych
Usługi dla małych i dużych przedsiębiorstw
Wysoka jakość i kreatywność w realizacji projektów
Porto Sp. z o.o. to firma wydawniczo-reklamowa, działająca na rynku od 1990 roku, specjalizująca się w kompleksowych usługach wydawniczych i reklamowych skierowanych do małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Dzięki doświadczonemu zespołowi oraz nowoczesnemu wyposażeniu, Porto Sp. z o.o. dostarcza wysokiej jakości materiały promocyjne oraz edukacyjne. W ofercie firmy znajdują się różnorodne usługi, takie jak projektowanie i produkcja ulotek, teczek prezentacyjnych, kalendarzy, grafik eventowych, zaproszeń, certyfikatów oraz nowoczesnych materiałów stacjonarnych. Dodatkowo, firma oferuje również nośniki danych, produkty promocyjne oraz karty okolicznościowe, które wspierają wizerunek klientów na rynku. Porto Sp. z o.o. cieszy się zaufaniem zarówno małych, jak i dużych klientów, co świadczy o ich niezawodności oraz wysokiej jakości świadczonych usług. Oferta firmy jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, a jej kreatywność oraz profesjonalne podejście wyróżniają ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Porto osiągnęła 250 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 245 353 zł. Pozostałe przychody to 5455 zł.
Całkowite koszty wyniosły 295 706 zł.
Strata netto wyniosła 50 354 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 808 zł w 2023 roku.
• 246 384 zł w 2022 roku.
• 308 345 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 354 zł w 2023 roku.
• -16 434 zł w 2022 roku.
• 9011 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Porto wynosi -53 tys. zł.
EBITDA Porto wynosi -44 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -53 252 zł w
2023 roku.
• -21 447 zł w
2022 roku.
• 9011 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -43 974 zł w
2023 roku.
• -9127 zł w
2022 roku.
• 21 330 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Porto wynosi 468 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 606 316 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -54 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 468 389 zł w 2023 roku.
• 503 206 zł w 2022 roku.
• 644 732 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Porto wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 818
zł.
Koszty operacyjne Porto wyniosły 298 605
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 818 zł w 2023 roku
• 87 640 zł w 2022 roku
• 87 360 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Porto wyniosła 407 776 zł.
a
ktywa trwałe to 172 913 zł.
a
ktywa obrotowe to 234 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 407 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 401 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6197 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 407 776 zł w 2023 roku.
• 461 275 zł w 2022 roku.
• 555 982 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Porto wyniosły 6197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 407 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6197 zł w 2023 roku
• 9343 zł w 2022 roku
• 18 480 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Porto wykazała przychody na poziomie 250 808 zł.
Organizacja zarobiła -50 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku