Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "exall" osiągnęła 98 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 134 zł. Pozostałe przychody to 25 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 789 zł.
Zysk netto wyniósł 13 345 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 796 zł w 2024 roku.
• 78 256 zł w 2023 roku.
• 61 085 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 345 zł w 2024 roku.
• 34 245 zł w 2023 roku.
• 7418 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "exall" wynosi 1 037 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 448 zł a 4 897 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 037 461 zł w 2024 roku.
• 1 122 858 zł w 2023 roku.
• 978 422 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "exall" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "exall" wyniosły 83 571
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "exall" wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 265 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 224 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 693 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 265 983 zł w 2024 roku.
• 1 250 907 zł w 2023 roku.
• 1 215 558 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "exall" wyniosły 41 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 265 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 693 zł w 2024 roku
• 5961 zł w 2023 roku
• 4857 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "exall" wykazała przychody na poziomie 98 796 zł.
Organizacja zarobiła 15 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1827 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 345 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1827 zł w 2024 roku
• 2132 zł w 2023 roku
• 1010 zł w 2022 roku