LEADSTREAM SP. Z O.O. | KRS: 0000695734

Podsumowanie

aktywa

496 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

244 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 80/82

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2017-09-21

Rozpoczęcie działalności

2017-09-21

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Leadstream osiągnęła 1 096 142 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 092 949 zł. Pozostałe przychody to 3193 zł.

Całkowite koszty wyniosły 848 586 zł.

Zysk netto wyniósł 244 363 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 182 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 096 142 zł w 2023 roku.
• 1 382 917 zł w 2022 roku.
• 1 986 843 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 363 zł w 2023 roku.
• 437 658 zł w 2022 roku.
• 881 170 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

787684.59

-115854.24

661055.49

-3227.64

1253700.74

553292.43

1986843.22

881170.4

1382917.48

437658.48

1096141.83

244363

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Leadstream wynosi 272 tys. zł.

EBITDA Leadstream wynosi 272 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Leadstream wynosi 1 966 485 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 258 272 zł a 3 421 082 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 966 485 zł w 2023 roku.
• 3 075 823 zł w 2022 roku.
• 5 585 122 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

525123.06

1969211.47

0

440703.66

1652638.73

400657.91

3449628.13

7746094.02

735877.8

5585121.55

12336385.6

403243.86

3075822.77

6127218.72

258272.25

1966485.47

3421082

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leadstream wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 985 zł.

Koszty operacyjne Leadstream wyniosły 821 183 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 164 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 985 zł w 2023 roku
• 18 000 zł w 2022 roku
• 18 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Leadstream wyniosła 496 159 zł.

a

ktywa obrotowe to 496 159 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 496 159 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 344 363 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 796 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 496 159 zł w 2023 roku.
• 697 392 zł w 2022 roku.
• 1 216 671 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

216931.44

245260.75

920378.1

1216671.23

697391.56

496159.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.53

7.31

-0.15

-0.01

0.17

0

0.6

1.04

0.48

0.44

0.72

0.9

0.49

0.44

0.63

0.81

0.35

0.32

0.49

0.71

0.25

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Leadstream wyniosły 151 796 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 496 159 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 796 zł w 2023 roku
• 159 733 zł w 2022 roku
• 235 501 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

216931.44

232785.68

1.07

245260.75

264342.63

1.08

920378.1

386167.55

0.42

1216671.23

235500.83

0.19

697391.56

159733.08

0.23

496159.23

151796.23

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Leadstream wykazała przychody na poziomie 1 096 142 zł.

Organizacja zarobiła 271 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 452 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 363 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4575 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 452 zł w 2023 roku
• 50 557 zł w 2022 roku
• 83 653 zł w 2021 roku

Wartość

0

48713

83653

50557

27452

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Leadstream wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31838

0.00103

0.00049

0

0.04991

0.69673

0.61921

0.79783

0.17869

0.17764

0.11175

0.9836

0

0.21638

0.67679

0.63379

0.80372

0.31495

0.31807

0.29729

0.50358

0

0.93626

0.78434

0.81424

0.45848

0.90686

0.92148

0.90806

0.88803

0.94011

0.94919

0.82325

0.84413

0.30129

0.91659

0.9301

0.93761

0.83132

0.94331

0.90954

0.7645

0.76663

0.35179

0.86739

0.87414

0.9087

0.79271

0.91407

0.84475

0.68645

0.68556

0.43605

0.80587

0.81351

0.85635

0.76566

0.84806

Powiązania

EPSO GROUP - wspólnik

P TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2021

Epso Group

Organizacja

wspólnik

21.09.2017

26.02.2021

Epso Group

Organizacja

wspólnik

21.09.2017

26.02.2021

K Piotr

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

21.09.2017

26.02.2021

K Piotr

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

26.02.2021

P Tomasz

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Epso Group posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 26.02.2021 jest Epso Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2017 do 26.02.2021 był Epso Group kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do LEADSTREAM

	Organizacja	Numer KRS
1	PIOTR PAWLICKI HIGHWAYMEDIA SP. K.	0000340608
2	DOBOCOM SP. Z O.O.	0000533650
3	GARMONT 2.1 SP. Z O.O.	0000923849
4	MILCO SP. Z O.O.	0000941159
5	PROGRESSIVO SP. Z O.O.	0000765597
6	GRAFITEK SP. Z O.O.	0000376651
7	PRINT BRIDGE SP. Z O.O.	0000642599
8	IDCOM GROUP SP. Z O.O.	0000281015
9	AGENCJA FM SP. Z O.O.	0000150048
10	KROPKA POD I SP. Z O.O.	0000772458
11	IMPROVE PRESENTATION SP. Z O.O.	0000505288
12	GLAD SP. Z O.O.	0000488480
13	ZGODA PROJEKT SP. Z O.O.	0000734831
14	PRIM SP. Z O.O.	0000181997
15	DATALOGIC S.R.L. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000591722
16	REAKCJA FLAGI REKLAMOWE SP. Z O.O.	0000825046
17	GRUPA LEVO SP. Z O.O.	0000768522
18	BRILLIANT GROUP SP. Z O.O.	0000520837
19	WEDO SP. Z O.O.	0000553631
20	WOW DIGITAL SP. Z O.O.	0000691077
21	WOLFBROTHERS SP. Z O.O.	0000823695
22	TWINS-BUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000807250
23	H-HOLDING SP. Z O.O.	0000861660
24	CLEVERAGENCY SP. Z O.O.	0000574995
25	MOBILYNX SP. Z O.O.	0000898390
26	CAFE II SP. Z O.O.	0000284404
27	KNACKS SP. Z O.O.	0000930860
28	SUPERSIGNS POLSKA SP. Z O.O.	0000116592
29	ED SP. Z O.O.	0000898404
30	RESTCOM SP. Z O.O.	0001017534

LEADSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000695734 NIP 5252723781 REGON 368332984

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEADSTREAM

LEADSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000695734 NIP
5252723781 REGON
368332984