Oferowanie komfortowych apartamentów z aneksem kuchennym
Lokalizacje w Kołobrzegu, Mielnie, Ustroniu Morskim i Sarbinowie
Całoroczna dostępność obiektów dla gości
Wysoka jakość usług sprzątających i obsługi rezerwacji
365 PAM to firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem apartamentami w Polsce, ze szczególnym naciskiem na wynajem krótkoterminowy w nadmorskich kurortach, takich jak Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Sarbinowo i Mielno. Oferowane przez nią apartamenty charakteryzują się wysokim standardem, komfortowym wyposażeniem oraz różnorodnymi lokalizacjami, umożliwiając gościom wybór między miejscami centralnymi a bardziej cichymi, spokojnymi okolicami. Klientom zapewniane są apartamenty zarówno typu studio, jak i większe z jedną lub dwiema sypialniami, każdy z aneksem kuchennym oraz bogatym wyposażeniem, co pozwala na samodzielne przygotowanie posiłków. Do wyjątkowych cech firmy należy elastyczność oferty oraz całoroczna dostępność obiektów, co sprawia, że zarówno latem, jak i zimą można cieszyć się komfortowym wypoczynkiem nad morzem. Dodatkowo, 365 PAM dąży do zapewnienia wysokiej jakości usług sprzątania oraz sprawnej obsługi rezerwacji online, co podnosi komfort klientów korzystających z ich propozycji. Każdy apartament jest wyposażony w darmowe Wi-Fi, a wiele z nich oferuje piękne widoki na morze, co dodatkowo przyciąga turystów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 365 PAM osiągnęła 6 805 781 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 805 781 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 799 507 zł.
Zysk netto wyniósł 6274 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 972 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 805 781 zł w 2024 roku.
• 6 369 310 zł w 2023 roku.
• 4 802 740 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6274 zł w 2024 roku.
• 36 222 zł w 2023 roku.
• 79 034 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 365 PAM wynosi 9 tys. zł.
EBITDA 365 PAM wynosi 111 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9351 zł w
2024 roku.
• 36 282 zł w
2023 roku.
• 92 027 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 110 881 zł w
2024 roku.
• 114 196 zł w
2023 roku.
• 128 239 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 365 PAM wynosi 4 631 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 740 zł a 17 014 453 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 659 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 631 129 zł w 2024 roku.
• 4 455 234 zł w 2023 roku.
• 3 554 938 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 365 PAM wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
365 PAM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 996 360
zł.
Koszty operacyjne 365 PAM wyniosły 6 796 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 996 360 zł w 2024 roku
• 939 123 zł w 2023 roku
• 451 387 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 365 PAM wyniosła 1 044 029 zł.
a
ktywa trwałe to 268 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 775 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 044 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 794 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 952 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 044 029 zł w 2024 roku.
• 1 104 618 zł w 2023 roku.
• 841 031 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania 365 PAM wyniosły 952 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 044 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 952 235 zł w 2024 roku
• 1 019 098 zł w 2023 roku
• 791 733 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 365 PAM wykazała przychody na poziomie 6 805 781 zł.
Organizacja zarobiła 8823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2549 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 364 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2549 zł w 2024 roku
• 6973 zł w 2023 roku
• 10 591 zł w 2022 roku