Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RED CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000694523 NIP
5562770705 REGON
368233740

Podsumowanie

aktywa

42,3 mln

przychód

28,9 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

35,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

JACEWO

Adres

UL. KLONOWA, 6

Kod pocztowy

88-100

Rejestracja

2017-09-11

Rozpoczęcie działalności

2017-09-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

biuro@red-co.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMOISTNA

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Red co. osiągnęła 28 864 440 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 864 440 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 147 460 zł.

Zysk netto wyniósł 1 716 980 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 810 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 864 440 zł w 2023 roku.
• 7 208 660 zł w 2022 roku.
• 9 052 157 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 286 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 716 980 zł w 2023 roku.
• 427 939 zł w 2022 roku.
• 5 379 060 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.3

-8899.24

2.14

-108945.13

9052157.03

5379059.73

7208660.37

427938.83

28864440.03

1716980.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Red co. wynosi 2,33 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Red co. wynosi 35 415 333 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 304 451 zł a 72 161 100 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 902 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 415 333 zł w 2023 roku.
• 14 534 395 zł w 2022 roku.
• 35 246 922 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0.2

0.75

3661618.15

19528622.52

7695911.52

35246921.79

75306836.22

4279388.3

14534394.54

42756616.76

9304451

35415332.94

72161100.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Red co. wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,81% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2169 zł.

Koszty operacyjne Red co. wyniosły 26 529 661 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 361 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2169 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Red co. wyniosła 42 266 765 zł.

ktywa obrotowe to 42 266 765 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 266 765 zł.

apitał (fundusz) własny to 12 405 935 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 860 830 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 044 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 266 765 zł w 2023 roku.
• 44 226 378 zł w 2022 roku.
• 24 642 466 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1811.46

7656056.95

24642466.1

44226378.04

42266764.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.9127

1.1266

-29664.1333

-0.0142

-0.0223

-126681.8721

-50908.9393

0.2183

0.5242

0.7358

0.5942

0.0097

0.04

0.1586

0.0594

0.0406

0.1384

0.0809

0.0595

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Red co. wyniosły 29 860 830 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 266 765 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 976 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 860 830 zł w 2023 roku
• 33 537 224 zł w 2022 roku
• 14 381 251 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1811.46

9710.7

5.3607

7656056.95

2773901.32

0.3623

24642466.1

14381250.74

0.5836

44226378.04

33537223.85

0.7583

42266764.56

29860829.89

0.7065

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Red co. wykazała przychody na poziomie 28 864 440 zł.

Organizacja zarobiła 2 119 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 402 748 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 716 980 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 125 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 402 748 zł w 2023 roku
• 100 381 zł w 2022 roku
• 1 261 772 zł w 2021 roku

Wartość

1261772

100381

402748

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Red co. wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.429385687143762

0.0056635831602794

0.000723589001447178

0.446197012208994

0.0055379746835443

0.000530785562632696

0.278566094100075

0.328061008332156

0.153574580759047

0.962828506037408

0.0286568395010824

0.0149745197961584

0.907455621301775

0.120227987888143

0.365682224551452

0.84468325120228

0.374947101142615

0.0189608021877849

0.0104166666666667

0.366031390134529

0.233589508566594

0.978190455625135

0.919646354428963

0.928147268408551

0.444089056130448

0.924967341606793

0.953330312641595

0.860891243377999

0.698563993227566

0.983641663196716

0.878604026845638

0.898239182358496

0.954472243101042

0.523395761169494

0.643586833144154

0.734702395859421

0.672603059675347

0.461344439230408

0.914837422232656

0.932035695809622

0.964987019902816

0.942142349214558

0.503142989479256

0.614415156507414

0.633664268148283

0.710373880989995

0.539585951451816

0.953693340794628

Powiązania

RED CO. - wspólnik, reprezentacja

S JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2017

Red Co.

Organizacja

wspólnik

11.09.2017

02.03.2021

S Mariusz

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

02.03.2021

S Jakub

Styczeń 2002

Osoba

reprezentacja

11.09.2017

Red Co.

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RED CO.

	Organizacja	Numer KRS
1	AKORD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000662375
2	INVEST HOUSE S.A.	0000295820
3	AKROPOL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000254447
4	ELDOR-BUD SP. Z O.O.	0000409626
5	INDUSTRIAL CENTER 28/23 SP. Z O.O.	0000622804
6	EUROKOP SP. Z O.O.	0000344739
7	IDEAL IDEA JDA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000553912
8	REGIONALNE CENTRUM ADMINISTRACYJNE "MAŁOPOLSKA"	0000448887
9	LONGBRIDGE INSTALATORÓW SP. Z O.O.	0000289840
10	TERMOPIL - BUD SP. Z O.O.	0000259511
11	BUD-RIM DEVELOPMENT PLUS	0000479351
12	PIK GRANICZNA DZWONEK GRACZYKOWSKI SP. K.	0000728777
13	PROFBUD SP. Z O.O.	0000900959
14	APARTUS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000811571
15	OPG ORANGE CASTLE SP. Z O.O.	0000098582
16	PRYWATNA KORPORACJA MIESZKANIOWA SP. Z O.O.	0000211950
17	PARK DOMASZCZYN 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000848129
18	APARTADO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000944089
19	GLIF SP. Z O.O.	0000469153
20	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "MYTYCH" SP. Z O.O.	0000169570
21	LOTNISKO PARK SP. Z O.O.	0000795862
22	FERRYMAN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000737646
23	PROGRESS XXXV SP. Z O.O.	0000842041
24	JANPUL SP. Z O.O.	0000123719
25	MODENA CEGLANA SP. Z O.O.	0000833428
26	KILIŃSKIEGO PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000375241
27	NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKIE SP. Z O.O.	0000498673
28	LOIM SP. Z O.O.	0000805244
29	CAPITAL TOWERS GROUP SP. Z O.O.	0000576513
30	GRUPA INWESTYCYJNA GRANIT SP. Z O.O.	0000718846

RED CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000694523 NIP 5562770705 REGON 368233740

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RED CO.

RED CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000694523 NIP
5562770705 REGON
368233740