Organizacja "opg orange castle" osiągnęła 11 166 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 302 519 zł. Pozostałe przychody to 864 309 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 815 439 zł.
Strata netto wyniosła 1 512 920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 881 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 166 828 zł w 2022 roku.
• 9 219 330 zł w 2021 roku.
• 7 563 821 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 512 920 zł w 2022 roku.
• -471 286 zł w 2021 roku.
• -6 019 914 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "opg orange castle" wynosi 7 444 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 917 069 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 254 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 444 552 zł w 2022 roku.
• 6 146 220 zł w 2021 roku.
• 5 042 547 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "opg orange castle" wyniosła 45 222 991 zł.
a
ktywa trwałe to 35 642 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 580 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 222 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -27 856 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 079 558 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 530 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 222 991 zł w 2022 roku.
• 44 989 373 zł w 2021 roku.
• 60 618 865 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "opg orange castle" wyniosły 73 079 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 222 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 162%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 255 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 079 558 zł w 2022 roku
• 71 333 020 zł w 2021 roku
• 72 025 908 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 162% w 2022 roku
• 159% w 2021 roku
• 119% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "opg orange castle" wykazała przychody na poziomie 11 166 828 zł.
Organizacja zarobiła -1 491 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 512 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 571 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 17 911 zł w 2020 roku
Organizacja "opg orange castle" wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gleeson Properties Development Company Limited
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Największym udziałowcem od 22.12.2014 jest
Gleeson Properties Development Company Limited
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2002 do 22.12.2014
był Gleeson Properties Development Company Limited
kontrolując 80% udziałów.