Organizacja Kabaciński osiągnęła 434 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 423 322 zł. Pozostałe przychody to 10 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 554 407 zł.
Strata netto wyniosła 131 085 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 434 251 zł w 2022 roku.
• 2 617 119 zł w 2021 roku.
• 403 655 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -131 085 zł w 2022 roku.
• 25 521 zł w 2021 roku.
• 109 913 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kabaciński wynosi 388 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 085 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 388 918 zł w 2022 roku.
• 2 044 560 zł w 2021 roku.
• 886 969 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kabaciński wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 096
zł.
Koszty operacyjne Kabaciński wyniosły 537 410
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4819 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 096 zł w 2022 roku
• 73 696 zł w 2021 roku
• 27 909 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
•
12% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kabaciński wyniosła 890 892 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 299 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 591 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 895 892 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 763 335 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 179 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 895 892 zł w 2022 roku.
• 1 389 834 zł w 2021 roku.
• 536 392 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -99%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kabaciński wyniosły 763 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 895 892 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 763 335 zł w 2022 roku
• 1 126 192 zł w 2021 roku
• 298 770 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kabaciński wykazała przychody na poziomie 434 251 zł.
Organizacja zarobiła -131 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 085 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2819 zł w 2021 roku
• 11 090 zł w 2020 roku