SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Złota podkowa osiągnęła 724 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 701 535 zł. Pozostałe przychody to 22 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 388 370 zł.
Zysk netto wyniósł 313 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 724 215 zł w 2023 roku.
• 432 624 zł w 2022 roku.
• 73 186 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 165 zł w 2023 roku.
• 143 113 zł w 2022 roku.
• -25 839 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Złota podkowa wynosi 318 tys. zł.
EBITDA Złota podkowa wynosi 326 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 318 383 zł w
2023 roku.
• 156 161 zł w
2022 roku.
• -25 839 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Złota podkowa wynosi 2 291 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
556 331 zł a 4 384 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 291 800 zł w 2023 roku.
• 1 182 327 zł w 2022 roku.
• 262 914 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Złota podkowa wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 227
zł.
Koszty operacyjne Złota podkowa wyniosły 383 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2347 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 227 zł w 2023 roku
• 63 802 zł w 2022 roku
• 64 216 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
65% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Złota podkowa wyniosła 1 803 852 zł.
a
ktywa trwałe to 850 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 952 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 803 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 741 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 062 077 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 803 852 zł w 2023 roku.
• 875 657 zł w 2022 roku.
• 723 355 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Złota podkowa wyniosły 1 062 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 803 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 062 077 zł w 2023 roku
• 447 046 zł w 2022 roku
• 437 858 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Złota podkowa wykazała przychody na poziomie 724 215 zł.
Organizacja zarobiła 341 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 898 zł w 2023 roku
• 13 048 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku