ZŁOTA PODKOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000363582

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

724 tys.

zysk

313 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBLINIEC

Adres

PLAC KONRADA MAŃKI, 8

Kod pocztowy

42-700

Rejestracja

2010-08-25

Rozpoczęcie działalności

2010-06-09

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty związane z budową mostów i tuneli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Złota podkowa osiągnęła 724 215 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 701 535 zł. Pozostałe przychody to 22 680 zł.

Całkowite koszty wyniosły 388 370 zł.

Zysk netto wyniósł 313 165 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 724 215 zł w 2023 roku.
• 432 624 zł w 2022 roku.
• 73 186 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 165 zł w 2023 roku.
• 143 113 zł w 2022 roku.
• -25 839 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

296539.26

-16070.42

322338.24

4772.98

347917.26

66171.86

145300.3

-50469.19

73186.24

-25838.62

432624.21

143113.26

724214.8

313164.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Złota podkowa wynosi 318 tys. zł.

EBITDA Złota podkowa wynosi 326 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 55 695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 318 383 zł w 2023 roku.
• 156 161 zł w 2022 roku.
• -25 839 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Złota podkowa wynosi 2 291 800 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 556 331 zł a 4 384 305 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 291 800 zł w 2023 roku.
• 1 182 327 zł w 2022 roku.
• 262 914 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

415838.05

1163441.12

47729.8

455709.03

1182533.04

271353.84

767986.12

1447220.48

0

330368.81

1245343.72

0

262913.81

1141989.24

321457.93

1182327.11

2003585.64

556331.42

2291799.88

4384305.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Złota podkowa wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 227 zł.

Koszty operacyjne Złota podkowa wyniosły 383 152 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2347 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 227 zł w 2023 roku
• 63 802 zł w 2022 roku
• 64 216 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Złota podkowa wyniosła 1 803 852 zł.

a

ktywa trwałe to 850 919 zł.

a

ktywa obrotowe to 952 933 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 803 852 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 741 775 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 062 077 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 803 852 zł w 2023 roku.
• 875 657 zł w 2022 roku.
• 723 355 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

620051.76

690943.76

449884.94

395724.4

723355.44

875656.96

1803851.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.06

-0.05

0.01

0.02

0.01

0.15

0.18

0.21

0.19

-0.13

-0.16

-0.35

-0.04

-0.09

-0.35

0.16

0.33

0.36

0.33

0.17

0.42

0.45

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Złota podkowa wyniosły 1 062 077 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 803 852 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 062 077 zł w 2023 roku
• 447 046 zł w 2022 roku
• 437 858 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

620051.76

329191.48

0.53

690943.76

395310.5

0.57

449884.94

88079.82

0.2

395724.4

84388.47

0.21

723355.44

437858.13

0.61

875656.96

447046.39

0.51

1803851.87

1062076.65

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Złota podkowa wykazała przychody na poziomie 724 215 zł.

Organizacja zarobiła 341 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 898 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 165 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 898 zł w 2023 roku
• 13 048 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

6266

0

13048

27898

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Złota podkowa wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28073

0.73011

0.51629

0.44225

0.51866

0.5074

0.31528

0.20436

0.75586

0.72693

0.53282

0.45394

0.57751

0.53963

0.72089

0.50657

0.82658

0.72397

0.48591

0.31627

0.75416

0.73668

0.88784

0.65336

0.85743

0.17711

0.65781

0.49212

0.31036

0.37302

0.32996

0.16484

0.12978

0

0.22267

0.58962

0.53414

0.44079

0.36069

0.33366

0.25703

0.16227

0.84574

0.69508

0.53046

0.39021

0.82701

0.81905

0.87255

0.66074

0.84017

0.86216

0.7058

0.59276

0.4186

0.85581

0.85534

0.87174

0.69763

0.8586

Powiązania

D GRZEGORZ - wspólnik

D PIOTR - reprezentacja

C ANIELA - wspólnik

D ADAM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2010

D Adam

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

25.08.2010

10.12.2010

M Marlena

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

25.08.2010

C Aniela

Maj 1949

Osoba

wspólnik

10.12.2010

D Grzegorz

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

25.08.2010

10.12.2010

M Paweł

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

25.08.2010

27.05.2013

D Piotr

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

10.12.2010

D Piotr

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Dyla Adam posiada 110 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Dyla Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Cichoń Aniela posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 10.12.2010 jest Dyla Adam kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2010 do 10.12.2010 był Dyla Adam kontrolując 55% udziałów.

Podobne organizacje do ZŁOTA PODKOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	SMART LOGISTICS SP. Z O.O.	0000529951
2	PI APARTAMENTY & HOTELE SP. Z O.O.	0000618414
3	ULLMANN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000875318
4	GRUNWALDZKA INVEST SP. Z O.O.	0000324830
5	BOBART SP. Z O.O.	0000255590
6	HOMEGY 2 SP. Z O.O.	0000843492
7	3D SP. Z O.O.	0000890227
8	BEDNAR SP. Z O.O.	0000460425
9	KASZTANOWA 18 SP. Z O.O.	0000649859
10	ARVELIS SP. Z O.O.	0000593256
11	ZUMI SP. Z O.O.	0000967201
12	GIGA HOME SP. Z O.O.	0000892733
13	BARTJAN SP. Z O.O.	0000783274
14	B&M POLAND SP. Z O.O.	0000781742
15	BLACKCORE SP. Z O.O.	0000806235
16	MYHOMEY SP. Z O.O.	0000878851
17	MK-INVESTHOUSE SP. Z O.O.	0000263872
18	DMD INVEST SP. Z O.O.	0000908218
19	ADVISORS SP. Z O.O.	0000506732
20	AKM MAZURY SP. Z O.O.	0000372151
21	KEFEBE-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000433307
22	MEKRON SP. Z O.O.	0000898002
23	BIGTRADE SP. Z O.O.	0000255428
24	STREFA 21 SP. Z O.O.	0000500782
25	KAPAD CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000696088
26	POLSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000661192
27	VIPROJECT SP. Z O.O.	0000807810
28	MAVIS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000878226
29	POLIMARKET SP. Z O.O.	0000149039
30	MDS CONCEPT SP. Z O.O.	0000822077

ZŁOTA PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000363582 NIP 5751869250 REGON 241656449

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZŁOTA PODKOWA

ZŁOTA PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000363582 NIP
5751869250 REGON
241656449