Organizacja Dimbo polska osiągnęła 790 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 790 441 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 846 106 zł.
Strata netto wyniosła 55 665 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 790 441 zł w 2023 roku.
• 1 020 214 zł w 2022 roku.
• 515 808 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 665 zł w 2023 roku.
• 53 347 zł w 2022 roku.
• -98 194 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dimbo polska wynosi -55 tys. zł.
EBITDA Dimbo polska wynosi 5 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 462 zł w
2023 roku.
• 65 861 zł w
2022 roku.
• -97 954 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4884 zł w
2023 roku.
• 130 158 zł w
2022 roku.
• -44 536 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dimbo polska wynosi 811 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 976 103 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 811 549 zł w 2023 roku.
• 1 084 023 zł w 2022 roku.
• 542 540 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dimbo polska wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 645
zł.
Koszty operacyjne Dimbo polska wyniosły 845 903
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 361 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 645 zł w 2023 roku
• 160 568 zł w 2022 roku
• 115 402 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dimbo polska wyniosła 701 857 zł.
a
ktywa trwałe to 531 062 zł.
a
ktywa obrotowe to 170 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 701 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 379 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 322 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 701 857 zł w 2023 roku.
• 544 381 zł w 2022 roku.
• 505 124 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dimbo polska wyniosły 322 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 701 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 322 406 zł w 2023 roku
• 290 394 zł w 2022 roku
• 240 233 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dimbo polska wykazała przychody na poziomie 790 441 zł.
Organizacja zarobiła -55 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 514 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dimbo polska wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kędzior Marek
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2023 jest
Kędzior Marek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2017 do 27.09.2023
był Kędzior Marek
kontrolując 98% udziałów.