Organizacja Tomasza 20 osiągnęła 4 487 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 487 007 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 165 253 zł.
Zysk netto wyniósł 321 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 863 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 487 007 zł w 2022 roku.
• 2 282 499 zł w 2021 roku.
• 1 347 809 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 321 754 zł w 2022 roku.
• 44 962 zł w 2021 roku.
• -45 794 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomasza 20 wynosi 4 514 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
236 528 zł a 11 217 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 880 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 514 885 zł w 2022 roku.
• 1 701 512 zł w 2021 roku.
• 898 540 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomasza 20 wyniosła 1 492 701 zł.
a
ktywa trwałe to 188 931 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 303 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 492 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 315 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 177 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 492 701 zł w 2022 roku.
• 647 124 zł w 2021 roku.
• 606 208 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomasza 20 wyniosły 1 177 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 492 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 177 330 zł w 2022 roku
• 810 625 zł w 2021 roku
• 814 671 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku
• 134% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomasza 20 wykazała przychody na poziomie 4 487 007 zł.
Organizacja zarobiła 361 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 321 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7916 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 579 zł w 2022 roku
• 3403 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku