Organizacja Soltra 1 osiągnęła 18 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 031 zł. Pozostałe przychody to 8216 zł.
Całkowite koszty wyniosły 240 264 zł.
Strata netto wyniosła 230 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 247 zł w 2023 roku.
• 12 877 585 zł w 2022 roku.
• 3 894 921 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -230 233 zł w 2023 roku.
• 2 734 061 zł w 2022 roku.
• -1 473 834 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soltra 1 wynosi -168 tys. zł.
EBITDA Soltra 1 wynosi -168 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soltra 1 wynosi 12 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 618 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 165 zł w 2023 roku.
• 19 521 302 zł w 2022 roku.
• 2 596 614 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soltra 1 wynosi 4,31%. To oznacza, że firma ma szansę 4,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,707% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,31% w 2023 roku.
• 1,42% w 2022 roku.
• 4,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 444
zł.
Koszty operacyjne Soltra 1 wyniosły 177 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 444 zł w 2023 roku
• 138 503 zł w 2022 roku
• 129 716 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soltra 1 wyniosła 1 884 799 zł.
a
ktywa trwałe to 1 247 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 636 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 884 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 330 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 215 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 884 799 zł w 2023 roku.
• 2 053 609 zł w 2022 roku.
• 11 582 276 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -1,670%.
Marża netto wyniosła -1,262%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -278.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -210.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soltra 1 wyniosły 3 215 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 884 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 171%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 535 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 215 337 zł w 2023 roku
• 3 153 915 zł w 2022 roku
• 15 416 373 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 171% w 2023 roku
• 154% w 2022 roku
• 133% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soltra 1 wykazała przychody na poziomie 18 247 zł.
Organizacja zarobiła -230 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -230 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku