TANGRAM SOLUTION, funkcjonujący jako część Dwell Well Construction S.A., jest renomowanym deweloperem z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Firma specjalizuje się w realizacji luksusowych projektów mieszkaniowo-komercyjnych, takich jak inwestycja Dwell Well Orłowo, która wyróżnia się wyjątkowym, kameralnym charakterem. Budynek przypomina luksusowe wille, otoczone bujną zielenią. Mieszkania na parterze są wyposażone w prywatne ogródki, natomiast apartamenty na wyższych piętrach oferują przestronne tarasy oraz balkony. Ponadto, kompleks Dwell Well Orłowo zawiera ekskluzywne udogodnienia dla mieszkańców, takie jak hala garażowa z dostępem do windy, kompleks wellness z siłownią i sauną, a także starannie zaprojektowane części wspólne, wykonane przy użyciu naturalnych materiałów, takich jak kamień i drewno. Lokalizacja inwestycji w nadmorskiej dzielnicy Orłowo sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, oferując łatwy dostęp do plaży, szlaków pieszych i tras rowerowych. Dwell Well Orłowo jest przykładem nowoczesnego budownictwa, które harmonijnie wpisuje się w otoczenie przyrody, tworząc idealne miejsce do życia. TANGRAM SOLUTION może pochwalić się imponującym portfolio, obejmującym budowę ponad 5 500 mieszkań, 100 000 m powierzchni biurowej oraz 130 000 m powierzchni komercyjnej. Firma nieustannie dąży do poszerzania swojej oferty, kreując nowoczesne przestrzenie zarówno do zamieszkania, jak i inwestycji komercyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tangram solution osiągnęła 6268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 6266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 218 495 zł.
Strata netto wyniosła 218 494 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -93 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6268 zł w 2023 roku.
• 3716 zł w 2022 roku.
• 13 356 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -218 494 zł w 2023 roku.
• -2 201 007 zł w 2022 roku.
• -112 746 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tangram solution wynosi -174 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -173 684 zł w
2023 roku.
• -857 738 zł w
2022 roku.
• -116 743 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tangram solution wynosi 701 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 717 987 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -261 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 701 301 zł w 2023 roku.
• 863 471 zł w 2022 roku.
• 2 520 653 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tangram solution wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tangram solution wyniosły 173 685
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tangram solution wyniosła 1 910 483 zł.
a
ktywa trwałe to 1 228 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 681 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 910 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 929 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 980 986 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 033 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 910 483 zł w 2023 roku.
• 2 113 628 zł w 2022 roku.
• 4 328 611 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -14,718,941%.
Marża netto wyniosła -3,486%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2453157.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -583.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tangram solution wyniosły 980 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 910 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -845 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 980 986 zł w 2023 roku
• 965 637 zł w 2022 roku
• 979 614 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tangram solution wykazała przychody na poziomie 6268 zł.
Organizacja zarobiła -217 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 564 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -218 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 564 zł w 2023 roku
• 780 zł w 2022 roku
• 395 zł w 2021 roku
Organizacja Tangram solution wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
F55
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.04.2018 jest
F55
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.07.2017 do 24.04.2018
był F55
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.07.2016 do 03.07.2017 najwięcej udziałów posiadał F55 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.