Red Forest Development sp. z o.o. to firma deweloperska z siedzibą we Wrocławiu, zajmująca się realizacją nowoczesnych inwestycji budowlanych. Jej głównym projektem jest osiedle Cypryjska, które wpisuje się w trend ekologicznej zabudowy. Inwestycja zlokalizowana jest w spokojnej okolicy, przy ulicach Cypryjskiej i Armeńskiej, a jej celem jest stworzenie harmonijnego miejsca do życia, które łączy komfort mieszkania z bliskością natury. Osiedle składa się z dziesięciu budynków bliźniaczych, które oferują dwadzieścia mieszkań o zróżnicowanej powierzchni – od jednopoziomowych lokali o powierzchni około 62 m² do dwupoziomowych o powierzchni około 82 m². Każde mieszkanie zapewnia prywatny ogródek oraz dwa miejsca postojowe. Cała architektura osiedla charakteryzuje się minimalistycznym stylem oraz elegancką, białą elewacją, co nadaje mu ponadczasowy charakter. Red Forest Development dąży do stworzenia przestrzeni, gdzie mieszkańcy czują się komfortowo i bezpiecznie, a przy tym mogą cieszyć się urokiem życia w bliskim sąsiedztwie zieleni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Red forest development osiągnęła 17 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 480 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 364 455 zł.
Strata netto wyniosła 346 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 480 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -346 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -346 975 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Red forest development wynosi -73 tys. zł.
EBITDA Red forest development wynosi -73 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Red forest development wynosi 11 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 43 699 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -63 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 653 zł w 2023 roku.
• 75 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Red forest development wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,178% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Red forest development wyniosły 90 571
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Red forest development wyniosła 4 104 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 104 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 104 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -246 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 351 358 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 004 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 104 383 zł w 2023 roku.
• 100 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.
Marża operacyjna wyniosła -418%.
Marża netto wyniosła -1,985%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 140.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -418.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1985 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Red forest development wyniosły 4 351 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 104 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 351 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 351 358 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Red forest development wykazała przychody na poziomie 17 480 zł.
Organizacja zarobiła -346 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -346 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Red forest development wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00002%.