SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, DO JEJ REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Organizacja Kamizelich osiągnęła 3 710 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 707 717 zł. Pozostałe przychody to 3077 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 251 641 zł.
Zysk netto wyniósł 456 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 618 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 710 794 zł w 2023 roku.
• 3 147 002 zł w 2022 roku.
• 1 382 752 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 456 076 zł w 2023 roku.
• 79 868 zł w 2022 roku.
• -18 998 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamizelich wynosi 468 tys. zł.
EBITDA Kamizelich wynosi 800 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
78 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 467 802 zł w
2023 roku.
• 90 873 zł w
2022 roku.
• 42 782 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamizelich wynosi 4 968 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
669 865 zł a 9 276 985 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 795 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 968 030 zł w 2023 roku.
• 2 745 281 zł w 2022 roku.
• 1 189 742 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamizelich wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
• 0,74% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 028 972
zł.
Koszty operacyjne Kamizelich wyniosły 3 239 915
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 495 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 028 972 zł w 2023 roku
• 828 668 zł w 2022 roku
• 182 351 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamizelich wyniosła 4 219 945 zł.
a
ktywa trwałe to 3 457 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 761 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 219 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 893 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 326 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 659 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 219 945 zł w 2023 roku.
• 2 914 637 zł w 2022 roku.
• 2 394 250 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamizelich wyniosły 3 326 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 219 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 554 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 326 792 zł w 2023 roku
• 2 477 560 zł w 2022 roku
• 2 037 041 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamizelich wykazała przychody na poziomie 3 710 794 zł.
Organizacja zarobiła 456 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 456 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku