Organizacja Pronet 24 osiągnęła 3 826 581 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 826 259 zł. Pozostałe przychody to 322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 579 516 zł.
Zysk netto wyniósł 246 743 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 637 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 826 581 zł w 2023 roku.
• 2 934 138 zł w 2022 roku.
• 2 582 400 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 743 zł w 2023 roku.
• 25 877 zł w 2022 roku.
• 452 434 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pronet 24 wynosi 291 tys. zł.
EBITDA Pronet 24 wynosi 377 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pronet 24 wynosi 4 310 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
772 594 zł a 9 566 453 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 718 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 310 620 zł w 2023 roku.
• 2 650 360 zł w 2022 roku.
• 4 106 195 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pronet 24 wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 771 161
zł.
Koszty operacyjne Pronet 24 wyniosły 3 534 763
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 527 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 771 161 zł w 2023 roku
• 692 114 zł w 2022 roku
• 541 552 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pronet 24 wyniosła 2 484 202 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 313 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 170 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 484 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 030 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 454 076 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 414 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 484 201 zł w 2023 roku.
• 1 261 900 zł w 2022 roku.
• 1 430 156 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pronet 24 wyniosły 1 454 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 484 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 454 076 zł w 2023 roku
• 474 222 zł w 2022 roku
• 663 679 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pronet 24 wykazała przychody na poziomie 3 826 581 zł.
Organizacja zarobiła 274 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 786 zł w 2023 roku
• 5879 zł w 2022 roku
• 46 365 zł w 2021 roku