Organizacja Zakład usług dźwigowych osiągnęła 1 690 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 683 504 zł. Pozostałe przychody to 7244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 446 224 zł.
Zysk netto wyniósł 237 280 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 690 749 zł w 2023 roku.
• 1 738 878 zł w 2022 roku.
• 1 593 055 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 280 zł w 2023 roku.
• 17 844 zł w 2022 roku.
• 237 059 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład usług dźwigowych wynosi 255 tys. zł.
EBITDA Zakład usług dźwigowych wynosi 297 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 255 381 zł w
2023 roku.
• 25 019 zł w
2022 roku.
• 255 436 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 297 379 zł w
2023 roku.
• 212 142 zł w
2022 roku.
• 299 802 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład usług dźwigowych wynosi 3 512 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 436 442 zł a 7 661 021 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 512 729 zł w 2023 roku.
• 2 558 983 zł w 2022 roku.
• 3 382 997 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład usług dźwigowych wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 878 343
zł.
Koszty operacyjne Zakład usług dźwigowych wyniosły 1 428 123
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 511 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 878 343 zł w 2023 roku
• 844 027 zł w 2022 roku
• 745 555 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
56% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład usług dźwigowych wyniosła 2 355 755 zł.
a
ktywa trwałe to 1 120 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 235 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 355 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 915 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 440 500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 355 755 zł w 2023 roku.
• 2 089 400 zł w 2022 roku.
• 2 172 991 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład usług dźwigowych wyniosły 440 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 355 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 440 500 zł w 2023 roku
• 318 257 zł w 2022 roku
• 342 692 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład usług dźwigowych wykazała przychody na poziomie 1 690 749 zł.
Organizacja zarobiła 262 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 266 zł w 2023 roku
• 7162 zł w 2022 roku
• 18 380 zł w 2021 roku