Organizacja Shalimar osiągnęła 2 311 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 288 398 zł. Pozostałe przychody to 22 789 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 007 023 zł.
Zysk netto wyniósł 281 374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 462 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 311 186 zł w 2022 roku.
• 1 341 275 zł w 2021 roku.
• 715 339 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 374 zł w 2022 roku.
• 153 295 zł w 2021 roku.
• 184 394 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Shalimar wynosi 2 920 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
254 203 zł a 5 777 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 584 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 920 490 zł w 2022 roku.
• 1 550 534 zł w 2021 roku.
• 1 214 468 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Shalimar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,18% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 869
zł.
Koszty operacyjne Shalimar wyniosły 1 942 953
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 174 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 869 zł w 2022 roku
• 153 001 zł w 2021 roku
• 54 394 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
•
12% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Shalimar wyniosła 526 838 zł.
a
ktywa obrotowe to 526 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 526 838 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 338 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 526 838 zł w 2022 roku.
• 241 574 zł w 2021 roku.
• 349 652 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Shalimar wyniosły 187 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 526 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 187 901 zł w 2022 roku
• 184 011 zł w 2021 roku
• 448 384 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 128% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Shalimar wykazała przychody na poziomie 2 311 186 zł.
Organizacja zarobiła 315 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 489 zł w 2022 roku
• 15 653 zł w 2021 roku
• 8799 zł w 2020 roku