KEYPAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to firma oferująca różnorodne usługi transportowe oraz wynajem skuterów wodnych. Specjalizuje się w transporcie drogowym pojazdów o wadze do 12 ton, a ich oferta cenowa rozpoczyna się od 3,5 zł za kilometr. Dodatkowo, oferują holowanie pojazdów na lawecie z ceną wynoszącą 2,5 zł za kilometr. Ponadto, KEYPAD zapewnia możliwość wynajmu skuterów wodnych w atrakcyjnej cenie, wynoszącej 450 zł za dobę, z limitowanym czasem wynajmu do dwóch miesięcy. Usługi firmy są skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, co czyni ją wszechstronnym dostawcą usług w obszarze transportu i rekreacji wodnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Keypad osiągnęła 5 339 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 334 407 zł. Pozostałe przychody to 4809 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 751 621 zł.
Zysk netto wyniósł 1 582 786 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 889 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 339 215 zł w 2023 roku.
• 1 834 303 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 263 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 582 786 zł w 2023 roku.
• 1 421 302 zł w 2022 roku.
• -90 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keypad wynosi 1,59 mln zł.
EBITDA Keypad wynosi 1,82 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keypad wynosi 12 218 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 327 494 zł a 22 158 998 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 036 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 218 113 zł w 2023 roku.
• 8 048 481 zł w 2022 roku.
• 3178 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keypad wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 817 305
zł.
Koszty operacyjne Keypad wyniosły 3 742 629
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 218 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 817 305 zł w 2023 roku
• 11 423 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keypad wyniosła 3 710 676 zł.
a
ktywa trwałe to 1 930 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 780 369 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 710 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 103 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 607 351 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 618 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 710 676 zł w 2023 roku.
• 1 626 055 zł w 2022 roku.
• 4237 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keypad wyniosły 607 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 710 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 607 351 zł w 2023 roku
• 105 516 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keypad wykazała przychody na poziomie 5 339 215 zł.
Organizacja zarobiła 1 582 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 582 786 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 140 630 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku