Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ISETT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687379 NIP
5833255979 REGON
367814296

Podsumowanie

aktywa

827 tys.

przychód

901 tys.

zysk

-68 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RUMIA

Adres

UL. HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 44

Kod pocztowy

84-230

Rejestracja

2017-07-18

Rozpoczęcie działalności

2017-07-18

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność w zakresie architektury Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isett osiągnęła 901 459 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 901 459 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 969 649 zł.

Strata netto wyniosła 68 190 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 136 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 901 459 zł w 2023 roku.
• 1 311 394 zł w 2022 roku.
• 1 689 880 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 190 zł w 2023 roku.
• 269 179 zł w 2022 roku.
• 667 342 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

83650.45

-26080.24

806536.81

1522.38

858022.53

-20663.82

1019224.78

128798.56

1689879.89

667342.23

1311393.96

269178.81

901459.47

-68189.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isett wynosi -43 tys. zł.

EBITDA Isett wynosi -34 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isett wynosi 1 096 570 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 643 186 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 096 570 zł w 2023 roku.
• 2 497 718 zł w 2022 roku.
• 4 192 305 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

186206.79

695679.04

15223.8

685142.33

2016342.03

723156.81

2145056.33

247740.71

1442418.13

2548061.95

396349.78

4192305.29

9342791.22

546739.77

2497717.65

3768503.34

1096570.38

2643186.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isett wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 231 160 zł.

Koszty operacyjne Isett wyniosły 944 351 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 418 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 231 160 zł w 2023 roku
• 284 007 zł w 2022 roku
• 383 596 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isett wyniosła 827 404 zł.

ktywa trwałe to 181 615 zł.

ktywa obrotowe to 645 789 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 827 404 zł.

apitał (fundusz) własny to 660 797 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 607 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 827 404 zł w 2023 roku.
• 805 448 zł w 2022 roku.
• 649 347 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

175784.89

219497.69

190673.92

442784.28

649347.47

805448.4

827403.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1484

-0.15

-0.3147

-0.3118

0.0069

0.0081

0.017

0.0019

-0.1084

-0.1025

-0.0249

-0.0241

0.2909

0.3899

0.1713

0.1264

1.0277

1.2628

0.4127

0.3949

0.3342

0.3693

0.2301

0.2053

-0.0824

-0.1032

-0.0476

-0.0756

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isett wyniosły 166 607 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 827 404 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 607 zł w 2023 roku
• 76 462 zł w 2022 roku
• 120 881 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

175784.89

1865.13

0.0106

219497.69

31015.55

0.1413

190673.92

-10848.46

-0.0569

442784.28

112463.34

0.254

649347.47

120881.1

0.1862

805448.4

76462.04

0.0949

827403.78

166607.25

0.2014

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isett wykazała przychody na poziomie 901 459 zł.

Organizacja zarobiła -65 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3123 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 190 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 521 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3123 zł w 2023 roku
• 30 474 zł w 2022 roku
• 24 547 zł w 2021 roku

Wartość

269

8910

24547

30474

3123

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Isett wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.149087799315849

0.395314353499407

0.498719043552519

0.0957203528258739

0.153875525009546

0.150541951023685

0.193590158627388

0.153720091773189

0.511066898781398

0.66701244813278

0.525465838509317

0.247696174253002

0.35608020698577

0.402579769178547

0.461389427068918

0.354685314685315

0.563776918829376

0.147358875538427

0.678301886792453

0.505100884153253

0.000518941359626362

0.273627362736274

0.266919671094244

0.206108829568789

0.165758754863813

0.777685607631688

0.709040154605969

0.626503525508088

0.370274102079395

0.649276154056269

0.705933179723502

0.78056206088993

0.663125590179415

0.78498985801217

0.924454392837157

0.778270082835677

0.684573773549711

0.31

0.895680727456428

0.892381459776239

0.983825749406944

0.933825124755912

0.842925659472422

0.826156583629893

0.715018315018315

0.690391459074733

0.206238823763163

0.750851692028163

0.747558942605382

0.777777777777778

0.60650535501785

0.83756152972359

0.104718543046358

0.593862433862434

0.646109271523179

0.355982274741507

0.216521534478701

0.214373919486293

0.215694502727654

0.158559696778269

0.533042529989095

Powiązania

M SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

S DAGMARA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2022

M Sebastian

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

02.04.2021

07.02.2022

M Sebastian

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

18.07.2017

18.12.2017

M Sebastian

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

18.12.2017

02.04.2021

M Sebastian

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

18.07.2017

02.04.2021

Z Bartłomiej

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

07.02.2022

S Dagmara

Wrzesień 1992

Osoba

reprezentacja

18.07.2017

M Sebastian

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Miksa Sebastian posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Sobczak Dagmara posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 07.02.2022 jest Miksa Sebastian kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2021 do 07.02.2022 był Miksa Sebastian kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.12.2017 do 02.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Miksa Sebastian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do ISETT

	Organizacja	Numer KRS
1	FIABLING SP. Z O.O.	0000446018
2	GEOBEST SP. Z O.O.	0000209802
3	PMJ SP. Z O.O.	0000476401
4	TECH- BAU INŻYNIERIA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000831200
5	STUDIO PROJEKTOWE SPART - INSTALACJE SANITARNE	0000815314
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH "GEODET" SP. Z O.O.	0000199803
7	APC INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000657612
8	DFPROJEKT SP. Z O.O.	0000448043
9	SGN SP. Z O.O.	0000594093
10	SOLIDSTATIK SP. Z O.O.	0000801544
11	WAKO ENERGY SP. Z O.O.	0000907950
12	GRUPA INWESTOR SP. Z O.O.	0000119482
13	HYBRID ENERGY SP. Z O.O.	0000300101
14	FOTOWOLTAIKA HIG SP. Z O.O.	0000764447
15	AUDIEN SP. Z O.O.	0000689564
16	BLACK SALT SP. Z O.O. SP. K.	0000757225
17	GPM PROJEKT SP. Z O.O.	0000815113
18	RESAN SP. Z O.O. SP. K.	0000640484
19	ASTORI SP. Z O.O.	0000711055
20	TNR-PROJEKT SP. Z O.O.	0000820669
21	HYBRYDOWE DOMY ZEROENERGETYCZNE SP. Z O.O.	0000761739
22	N-ERGIA SP. Z O.O.	0000419378
23	PM&A SP. Z O.O.	0000674353
24	MT-MOST SP. Z O.O.	0000656452
25	ECOVISION G+C SP. Z O.O.	0000580495
26	COLIDRONE SP. Z O.O.	0000650243
27	GISFORCE SP. Z O.O.	0000630217
28	PRACOWNIA PROJEKTOWA ARANEA SP. Z O.O.	0000538526
29	PRETRE CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000541382
30	INTER - BIS BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA SP. Z O.O.	0000258148

ISETT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000687379 NIP 5833255979 REGON 367814296

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISETT

ISETT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687379 NIP
5833255979 REGON
367814296