Organizacja Hybrid energy osiągnęła 1 052 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 045 190 zł. Pozostałe przychody to 6995 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 261 075 zł.
Strata netto wyniosła 215 884 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -67 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 052 186 zł w 2023 roku.
• 2 409 299 zł w 2022 roku.
• 1 149 005 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -215 884 zł w 2023 roku.
• 598 241 zł w 2022 roku.
• 325 033 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hybrid energy wynosi -223 tys. zł.
EBITDA Hybrid energy wynosi -176 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -222 662 zł w
2023 roku.
• 654 530 zł w
2022 roku.
• 362 711 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -175 892 zł w
2023 roku.
• 687 716 zł w
2022 roku.
• 377 911 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hybrid energy wynosi 1 231 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 825 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 231 312 zł w 2023 roku.
• 4 690 933 zł w 2022 roku.
• 2 309 221 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hybrid energy wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,179% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 589 398
zł.
Koszty operacyjne Hybrid energy wyniosły 1 267 852
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 589 398 zł w 2023 roku
• 591 029 zł w 2022 roku
• 671 670 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
85% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hybrid energy wyniosła 853 160 zł.
a
ktywa trwałe to 227 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 625 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 853 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 706 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 687 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 853 160 zł w 2023 roku.
• 1 037 127 zł w 2022 roku.
• 684 539 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hybrid energy wyniosły 146 687 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 853 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 687 zł w 2023 roku
• 114 770 zł w 2022 roku
• 360 423 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hybrid energy wykazała przychody na poziomie 1 052 186 zł.
Organizacja zarobiła -215 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -215 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 59 721 zł w 2022 roku
• 33 353 zł w 2021 roku
Organizacja Hybrid energy wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.