WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ: RODGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: AGNIESZKA GNACIKOWSKA
Organizacja Rodgan osiągnęła 3 025 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 514 833 zł. Pozostałe przychody to 1 510 697 zł.
Całkowite koszty wyniosły 351 164 zł.
Zysk netto wyniósł 1 163 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 490 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 025 530 zł w 2023 roku.
• 2 936 888 zł w 2022 roku.
• 6 486 624 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 185 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 163 669 zł w 2023 roku.
• 1 144 282 zł w 2022 roku.
• 5 506 740 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rodgan wynosi 11 077 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 405 717 zł a 23 497 155 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 736 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 077 412 zł w 2023 roku.
• 10 400 425 zł w 2022 roku.
• 29 856 742 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rodgan wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 132 735
zł.
Koszty operacyjne Rodgan wyniosły 1 458 539
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
188 789 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 132 735 zł w 2023 roku
• 956 038 zł w 2022 roku
• 515 376 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
•
61% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodgan wyniosła 6 241 289 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 149 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 091 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 241 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 874 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 947 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 241 289 zł w 2023 roku.
• 5 941 069 zł w 2022 roku.
• 5 018 715 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodgan wyniosły 367 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 241 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 000 zł w 2023 roku
• 787 239 zł w 2022 roku
• 344 894 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rodgan wykazała przychody na poziomie 3 025 530 zł.
Organizacja zarobiła 1 165 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2228 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 163 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2228 zł w 2023 roku
• 50 845 zł w 2022 roku
• 132 095 zł w 2021 roku