Organizacja Hermanos grupa osiągnęła 247 056 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 246 920 zł. Pozostałe przychody to 136 zł.
Całkowite koszty wyniosły 261 367 zł.
Strata netto wyniosła 14 447 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 056 zł w 2022 roku.
• 105 362 zł w 2021 roku.
• 491 578 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 447 zł w 2022 roku.
• -77 478 zł w 2021 roku.
• -9738 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hermanos grupa wynosi 266 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 617 640 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -65 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 266 369 zł w 2022 roku.
• 106 966 zł w 2021 roku.
• 425 881 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hermanos grupa wyniosła 310 010 zł.
a
ktywa trwałe to 55 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 254 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 310 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 135 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 458 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 310 010 zł w 2022 roku.
• 119 356 zł w 2021 roku.
• 133 031 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -458 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -478.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hermanos grupa wyniosły 174 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 310 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 458 zł w 2022 roku
• 70 390 zł w 2021 roku
• 2148 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hermanos grupa wykazała przychody na poziomie 247 056 zł.
Organizacja zarobiła -14 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1034 zł w 2020 roku
Organizacja Hermanos grupa wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kęszycki Jakub
posiada 600 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Kęszycki Paweł
posiada 600 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Kęszycki Marek
posiada 600 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kęszycki Mateusz (20% udziałów)
• Kęszycki Dominik (20% udziałów)
• Kęszycki Paweł (20% udziałów)
• Kęszycki Jakub (20% udziałów)
• Kęszycki Marek (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.07.2017 do 28.10.2022:
• Kęszycki Paweł (50% udziałów)
• Kęszycki Jakub (50% udziałów)