FIVE INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000686586

Podsumowanie

aktywa

19,8 mln

przychód

12,5 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

20,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WIEŻOWA, 44

Kod pocztowy

61-111

Rejestracja

2017-07-12

Rozpoczęcie działalności

2017-07-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Five invest osiągnęła 12 472 022 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 439 278 zł. Pozostałe przychody to 32 744 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 714 398 zł.

Zysk netto wyniósł 2 724 879 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 494 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 472 022 zł w 2023 roku.
• 6 967 317 zł w 2022 roku.
• 2 038 225 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 545 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 724 879 zł w 2023 roku.
• -898 144 zł w 2022 roku.
• -466 471 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2000.7

-173.5

0

-167.1

0.28

-126649.12

2038224.67

-466470.86

6967316.76

-898143.72

12472022.01

2724879.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Five invest wynosi 2,97 mln zł.

EBITDA Five invest wynosi 2,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 593 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 969 599 zł w 2023 roku.
• -898 125 zł w 2022 roku.
• -466 471 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Five invest wynosi 20 142 905 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 928 706 zł a 38 148 310 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 027 590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 142 905 zł w 2023 roku.
• 4 644 878 zł w 2022 roku.
• 1 358 816 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4953.68

19306

0

3494.55

18637.6

0

0.19

0.7

0

1358816.45

5095561.67

0

4644877.84

17418291.9

928706.24

20142904.74

38148310.06

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Five invest wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.
• 1,44% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 394 163 zł.

Koszty operacyjne Five invest wyniosły 9 469 678 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 833 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 394 163 zł w 2023 roku
• 82 175 zł w 2022 roku
• 30 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Five invest wyniosła 19 762 646 zł.

a

ktywa trwałe to 2 512 325 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 250 321 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 762 646 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 238 275 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 524 371 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 951 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 762 646 zł w 2023 roku.
• 16 086 373 zł w 2022 roku.
• 6 343 084 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4826.5

4659.4

4951016.43

6343083.81

16086372.63

19762646.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 220%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.09

-0.04

-0.03

1.04

-452318.29

-0.07

0.79

-0.23

-0.06

0.6

-0.13

0.14

2.2

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Five invest wyniosły 18 524 371 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 762 646 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 704 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 524 371 zł w 2023 roku
• 17 572 977 zł w 2022 roku
• 6 931 544 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4826.5

0

4659.4

0

4951016.43

5073006.15

1.02

6343083.81

6931544.39

1.09

16086372.63

17572976.93

1.09

19762646.46

18524371.47

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Five invest wykazała przychody na poziomie 12 472 022 zł.

Organizacja zarobiła 2 965 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 240 719 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 724 879 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 144 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 240 719 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Five invest wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43614

0.44077

0.19921

0.00309

0.4112

0.39279

0.27388

0.21564

0

0.43166

0.00417

0.19393

0.00347

0.26319

0.20296

0

0.11262

0.33545

0.79987

0.76876

0.00328

0.00337

0.28458

0.8847

0

0.05033

0.80029

0.80944

0.83756

0.34894

0.32772

0.20031

0.76721

0

0.03624

0.89558

0.89016

0.82203

0.40044

0.37211

0.23008

0.71756

0

0.95386

0.92388

0.89096

0.63034

0.78143

0.7861

0.8192

0.96662

0.93924

Powiązania

P DOROTA - prokurent, wspólnik

T ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

P RADOSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2017

T Adrian

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

12.07.2017

21.09.2020

P Radosław

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

21.09.2020

P Dorota

Marzec 1975

Osoba

prokurent

17.02.2021

P Dorota

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

12.07.2017

T Adrian

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

12.07.2017

P Radosław

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Trojanowicz Adrian posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pallach Dorota posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pallach Dorota (50% udziałów)
• Trojanowicz Adrian (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.07.2017 do 21.09.2020:
• Pallach Radosław (50% udziałów)
• Trojanowicz Adrian (50% udziałów)

Podobne organizacje do FIVE INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PRDW SP. Z O.O.	0000692674
2	BMM SP. Z O.O. DEWELOPER SP. K.	0000701241
3	PM PARK INVESTMENTS, PIECHOWSKI I SULIGA SP. K.	0000818005
4	PORTAL BLUE SP. Z O.O.	0000140487
5	BETPOL PUSZCZYKOWA SP. Z O.O.	0000952870
6	FID REMONTY SP. Z O.O.	0000626806
7	BRYKSY MIŁA SP. Z O.O.	0000815201
8	MJS MAKUCH, JANOSZ, STRYKOWSKI SP. K.	0000777884
9	JBZ SP. Z O.O.	0000865301
10	COMFORTLIFE SP. Z O.O. SP. K.	0000749118
11	SUN&MORE SP. Z O.O. SP. K.	0000638242
12	HRMS INVEST GROUP WZGÓRZE WIELICKIE	0000750068
13	NOWY ŚWIAT PARK RESIDENCE SP. Z O.O. SP. K.	0000625021
14	HAMMAK ODLEWNICZA SP. Z O.O.	0000877701
15	LESZCZYŃSKIEGO PARK SP. Z O.O. SP. J.	0000899656
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "STOCKI" SP. Z O.O.	0000100069
17	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "PROXIMA-SERVICE" SP. Z O.O.	0000172778
18	3CITY INVEST SP. Z O.O.	0000599244
19	NECON DEWELOPER SP. Z O.O.	0000653735
20	TRUDO RETAIL SP. Z O.O.	0000462292
21	ERGOBUD SP. Z O.O.	0000507305
22	EKDOM SP. Z O.O. P1 SP. K.	0000754744
23	ADAMCZYK DEVELOPER SP. K.	0000614353
24	TOPDATA SP. Z O.O.	0000027202
25	WARSAW CITY VI SP. Z O.O.	0000777323
26	BAŁTYCKA 6 SP. Z O.O.	0000662357
27	IMMO BUILDING SP. Z O.O. SP. K.	0000521923
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁAŃCUCIE	0000173277
29	PDC INDUSTRIAL CENTER 47 SP. Z O.O.	0000578522
30	PDC INDUSTRIAL CENTER 102 SP. Z O.O.	0000746892

FIVE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000686586 NIP 7822725425 REGON 367774421

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIVE INVEST

FIVE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000686586 NIP
7822725425 REGON
367774421