Organizacja Ósma apteka zdrowit osiągnęła 26 258 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 926 977 zł. Pozostałe przychody to 1 331 178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 883 158 zł.
Strata netto wyniosła 956 181 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 413 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 258 155 zł w 2023 roku.
• 25 591 069 zł w 2022 roku.
• 115 084 328 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -252 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -956 181 zł w 2023 roku.
• 1 229 106 zł w 2022 roku.
• -574 389 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ósma apteka zdrowit wynosi 1,73 mln zł.
EBITDA Ósma apteka zdrowit wynosi 1,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 729 998 zł w
2023 roku.
• 1 166 376 zł w
2022 roku.
• 2 032 933 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
141 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 781 995 zł w
2023 roku.
• 1 192 841 zł w
2022 roku.
• 3 072 638 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ósma apteka zdrowit wynosi 19 485 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 65 645 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 485 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 485 504 zł w 2023 roku.
• 26 854 291 zł w 2022 roku.
• 77 917 948 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ósma apteka zdrowit wynosi 1,65%. To oznacza, że firma ma szansę 1,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,228% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,65% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 1,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 085 852
zł.
Koszty operacyjne Ósma apteka zdrowit wyniosły 23 196 979
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
333 655 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 085 852 zł w 2023 roku
• 2 351 528 zł w 2022 roku
• 13 518 818 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ósma apteka zdrowit wyniosła 63 714 082 zł.
a
ktywa trwałe to 48 499 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 214 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 714 082 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 640 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 073 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 020 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 714 082 zł w 2023 roku.
• 53 052 000 zł w 2022 roku.
• 67 722 027 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ósma apteka zdrowit wyniosły 61 073 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 714 082 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 689 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 073 993 zł w 2023 roku
• 46 549 126 zł w 2022 roku
• 66 128 610 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ósma apteka zdrowit wykazała przychody na poziomie 26 258 155 zł.
Organizacja zarobiła -721 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 235 029 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -956 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 235 029 zł w 2023 roku
• 289 649 zł w 2022 roku
• 256 163 zł w 2021 roku
Organizacja Ósma apteka zdrowit wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zdebel Beata
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.07.2017 jest
Zdebel Beata
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.06.2017 do 18.07.2017:
• Zdebel Beata (45% udziałów)
• Zdebel Arkadiusz (45% udziałów)