SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja Gemma osiągnęła 25 608 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 608 914 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 716 767 zł.
Strata netto wyniosła 1 107 853 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 513 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 608 914 zł w 2023 roku.
• 24 542 675 zł w 2022 roku.
• 19 380 596 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -169 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 107 853 zł w 2023 roku.
• -120 487 zł w 2022 roku.
• -340 536 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gemma wynosi 104 tys. zł.
EBITDA Gemma wynosi 167 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 103 624 zł w
2023 roku.
• 454 243 zł w
2022 roku.
• -48 532 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
72 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 167 410 zł w
2023 roku.
• 527 733 zł w
2022 roku.
• 23 547 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemma wynosi 17 072 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 64 022 285 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 008 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 072 609 zł w 2023 roku.
• 16 361 783 zł w 2022 roku.
• 12 920 397 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemma wynosi 4,20%. To oznacza, że firma ma szansę 4,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,20% w 2023 roku.
• 3,13% w 2022 roku.
• 4,90% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 119 015
zł.
Koszty operacyjne Gemma wyniosły 25 505 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
209 987 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 119 015 zł w 2023 roku
• 2 728 955 zł w 2022 roku
• 2 217 812 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemma wyniosła 4 445 031 zł.
a
ktywa trwałe to 205 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 239 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 445 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -14 144 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 589 268 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -225 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 445 031 zł w 2023 roku.
• 3 598 050 zł w 2022 roku.
• 3 209 959 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemma wyniosły 18 589 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 445 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 418%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 589 268 zł w 2023 roku
• 16 634 434 zł w 2022 roku
• 16 125 856 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 418% w 2023 roku
• 462% w 2022 roku
• 502% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemma wykazała przychody na poziomie 25 608 914 zł.
Organizacja zarobiła -1 098 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9488 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 107 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 640 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9488 zł w 2023 roku
• 61 867 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gemma wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Defarm
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2009 jest
Defarm
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2007 do 13.03.2009
był Doz Kadry
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.11.2006 do 26.06.2007 najwięcej udziałów posiadała Bogucka Lucyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.