Specjalizacja w hurtowym obrocie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
Zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na działalność od 2014 roku.
Przechowywanie i transport produktów wymagających specjalnych warunków.
Obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi.
Dostępność produktów krwiopochodnych i preparatów wymaganego chłodzenia.
DOZ Spółka Akcyjna Direct Spółka Komandytowa jest renomowaną hurtownią farmaceutyczną specjalizującą się w obrocie szerokim asortymentem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Firma dysponuje odpowiednimi zezwoleniami, które umożliwiają jej działalność na rynku farmaceutycznym, w tym zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego, które uzyskała 19 maja 2014 roku. DOZ zajmuje się nie tylko zakupem i sprzedażą, ale także przechowywaniem oraz dostarczaniem produktów leczniczych, co sprawia, że jej oferta jest kompleksowa i dostosowana do potrzeb klientów. Hurtownia oferuje produkty wymagające szczególnych warunków przechowywania, takie jak preparaty krwiopochodne oraz niektóre leki, które muszą być przechowywane w kontrolowanej temperaturze. DOZ posiada również licencje na obroty środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi, co czyni ją jedną z nielicznych hurtowni w regionie prowadzącą działalność w tym zakresie. Dzięki swojemu doświadczeniu i szerokiemu asortymentowi, DOZ zyskała uznanie na rynku oraz zaufanie wśród swoich partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Doz osiągnęła 1 851 766 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 834 326 970 zł. Pozostałe przychody to 17 439 700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 757 606 977 zł.
Zysk netto wyniósł 76 719 993 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 225 876 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 851 766 670 zł w 2023 roku.
• 1 391 500 084 zł w 2022 roku.
• 980 250 650 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 163 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 719 993 zł w 2023 roku.
• 44 204 767 zł w 2022 roku.
• 29 080 342 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doz wynosi 82,27 mln zł.
EBITDA Doz wynosi 89,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 285 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 82 273 182 zł w
2023 roku.
• 46 926 625 zł w
2022 roku.
• 32 452 982 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 505 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 89 634 847 zł w
2023 roku.
• 50 799 023 zł w
2022 roku.
• 35 628 833 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doz wynosi 1 626 610 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 219 685 zł a 4 629 416 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 603 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 626 610 772 zł w 2023 roku.
• 1 165 319 054 zł w 2022 roku.
• 816 603 854 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doz wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 619 757
zł.
Koszty operacyjne Doz wyniosły 1 752 053 789
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 241 183 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 619 757 zł w 2023 roku
• 31 631 929 zł w 2022 roku
• 23 441 174 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doz wyniosła 746 298 248 zł.
a
ktywa trwałe to 90 723 064 zł.
a
ktywa obrotowe to 655 575 185 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 746 298 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 113 626 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 632 672 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 413 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 746 298 248 zł w 2023 roku.
• 556 259 285 zł w 2022 roku.
• 361 218 412 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doz wyniosły 632 672 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 746 298 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 591 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 632 672 002 zł w 2023 roku
• 475 148 266 zł w 2022 roku
• 298 842 344 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doz wykazała przychody na poziomie 1 851 766 670 zł.
Organizacja zarobiła 92 904 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 184 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 719 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 697 435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 184 609 zł w 2023 roku
• 10 796 506 zł w 2022 roku
• 3 601 779 zł w 2021 roku