Organizacja Dziewiąta apteka zdrowit osiągnęła 30 488 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 948 267 zł. Pozostałe przychody to 540 448 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 100 663 zł.
Strata netto wyniosła 5 152 396 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 032 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 488 715 zł w 2023 roku.
• 33 625 748 zł w 2022 roku.
• 24 228 856 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -875 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 152 396 zł w 2023 roku.
• 265 158 zł w 2022 roku.
• 654 144 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dziewiąta apteka zdrowit wynosi 2,48 mln zł.
EBITDA Dziewiąta apteka zdrowit wynosi 2,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
394 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 478 225 zł w
2023 roku.
• 1 028 964 zł w
2022 roku.
• 937 561 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
382 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 594 217 zł w
2023 roku.
• 1 097 451 zł w
2022 roku.
• 1 009 812 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dziewiąta apteka zdrowit wynosi 20 325 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 76 221 787 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 277 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 325 810 zł w 2023 roku.
• 25 267 534 zł w 2022 roku.
• 20 454 324 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dziewiąta apteka zdrowit wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
• 0,66% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 665 187
zł.
Koszty operacyjne Dziewiąta apteka zdrowit wyniosły 27 470 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
251 968 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 665 187 zł w 2023 roku
• 2 879 958 zł w 2022 roku
• 2 716 398 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dziewiąta apteka zdrowit wyniosła 83 283 717 zł.
a
ktywa trwałe to 74 699 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 584 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 283 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 672 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 956 512 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 321 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 283 717 zł w 2023 roku.
• 79 267 238 zł w 2022 roku.
• 77 238 334 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dziewiąta apteka zdrowit wyniosły 89 956 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 283 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 448 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 956 512 zł w 2023 roku
• 76 880 922 zł w 2022 roku
• 74 991 430 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dziewiąta apteka zdrowit wykazała przychody na poziomie 30 488 715 zł.
Organizacja zarobiła -4 736 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 416 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 152 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 416 394 zł w 2023 roku
• 74 927 zł w 2022 roku
• 27 059 zł w 2021 roku
Organizacja Dziewiąta apteka zdrowit wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.