Dysponowanie sprzętem medycznym i akcesoriami zdrowotnymi
Możliwość odbioru osobistego w aptekach stacjonarnych
Atrakcyjne promocje przy zamówieniach powyżej 500 zł
Apteka Derlatka to nowoczesna placówka farmaceutyczna z siedzibą w Kielcach, oferująca szeroki wachlarz produktów zdrowotnych i pielęgnacyjnych. Specjalizując się w sprzedaży leków, suplementów diety, dermokosmetyków oraz sprzętu medycznego, apteka zapewnia kompleksową obsługę swoich klientów. W ofercie znajdują się zarówno sprawdzone produkty znanych marek, jak A-Derma, Vichy, czy La Roche-Posay, jak i innowacyjne rozwiązania dla osób z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Dlatego Derlatka wyróżnia się na rynku aptek internetowych wysoką jakością sprzedawanych towarów oraz szybkim i wygodnym procesem zamówień, które można odbierać w aptece stacjonarnej lub zamawiać z dostawą do domu. Klienci apteki mogą korzystać z atrakcyjnych promocji oraz zniżek przy zamówieniach przekraczających określoną kwotę. Misją apteki jest zapewnienie dostępu do kompleksowej oferty zdrowotnej, a także dbałość o satysfakcję każdego klienta, co potwierdzają pozytywne opinie oraz zaufanie, jakim cieszy się w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Derlatka osiągnęła 31 611 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 610 723 zł. Pozostałe przychody to 457 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 715 854 zł.
Zysk netto wyniósł 894 869 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 140 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 611 180 zł w 2023 roku.
• 31 924 166 zł w 2022 roku.
• 30 135 600 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 894 869 zł w 2023 roku.
• 1 239 293 zł w 2022 roku.
• 1 613 181 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Derlatka wynosi 952 tys. zł.
EBITDA Derlatka wynosi 1 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 952 024 zł w
2023 roku.
• 1 293 354 zł w
2022 roku.
• 1 621 721 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 000 568 zł w
2023 roku.
• 1 332 236 zł w
2022 roku.
• 1 665 282 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Derlatka wynosi 25 177 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
523 819 zł a 79 027 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 177 416 zł w 2023 roku.
• 27 986 348 zł w 2022 roku.
• 28 049 974 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Derlatka wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 082 087
zł.
Koszty operacyjne Derlatka wyniosły 30 658 700
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 853 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 082 087 zł w 2023 roku
• 1 826 512 zł w 2022 roku
• 1 697 272 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Derlatka wyniosła 4 521 217 zł.
a
ktywa trwałe to 1 158 582 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 362 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 521 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 698 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 822 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 521 217 zł w 2023 roku.
• 4 889 969 zł w 2022 roku.
• 4 916 412 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Derlatka wyniosły 3 822 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 521 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 822 792 zł w 2023 roku
• 2 561 439 zł w 2022 roku
• 2 907 276 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Derlatka wykazała przychody na poziomie 31 611 180 zł.
Organizacja zarobiła 894 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 894 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Derlatka wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki